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交銀啟盛混合C基金凈值查詢(017795)

今天最新凈值 0.9104 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9030 -0.0074 -0.8112%
  • 累計凈值：0.9104
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一月交銀啟盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟盛混合C(017795)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9104 0.9104 0.9077 0.9077 0.0027 0.30%
2025-05-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9077 0.9077 0.9027 0.9027 0.0050 0.55%
2025-05-19 017795 交銀啟盛混合C 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 017795 交銀啟盛混合C 0.9032 0.9032 0.9042 0.9042 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 017795 交銀啟盛混合C 0.9042 0.9042 0.9209 0.9209 -0.0167 -1.81%
2025-05-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9209 0.9209 0.9185 0.9185 0.0024 0.26%
2025-05-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9185 0.9185 0.9225 0.9225 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9225 0.9225 0.9071 0.9071 0.0154 1.70%
2025-05-09 017795 交銀啟盛混合C 0.9071 0.9071 0.9172 0.9172 -0.0101 -1.10%
2025-05-08 017795 交銀啟盛混合C 0.9172 0.9172 0.9101 0.9101 0.0071 0.78%
2025-05-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9120 0.9120 0.8991 0.8991 0.0129 1.43%
2025-04-30 017795 交銀啟盛混合C 0.8991 0.8991 0.8951 0.8951 0.0040 0.45%
2025-04-29 017795 交銀啟盛混合C 0.8951 0.8951 0.8936 0.8936 0.0015 0.17%
2025-04-28 017795 交銀啟盛混合C 0.8936 0.8936 0.8972 0.8972 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 017795 交銀啟盛混合C 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-04-24 017795 交銀啟盛混合C 0.8954 0.8954 0.9021 0.9021 -0.0067 -0.74%
2025-04-23 017795 交銀啟盛混合C 0.9021 0.9021 0.8984 0.8984 0.0037 0.41%