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交銀啟盛混合C基金凈值查詢(017795)

今天最新凈值 0.9104 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9019 -0.0011 -0.1185%
  • 累計(jì)凈值：0.9104
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一周交銀啟盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟盛混合C(017795)基金累計(jì)收益率-1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9104 0.9104 0.9077 0.9077 0.0027 0.30%
2025-05-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9077 0.9077 0.9027 0.9027 0.0050 0.55%
2025-05-19 017795 交銀啟盛混合C 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 017795 交銀啟盛混合C 0.9032 0.9032 0.9042 0.9042 -0.0010 -0.11%