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交銀啟盛混合C基金凈值查詢(017795)

今天最新凈值 0.9104 0.0027 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9030 -0.0074 -0.8112%
  • 累計(jì)凈值：0.9104
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
今年以來(lái)交銀啟盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),交銀啟盛混合C(017795)基金累計(jì)收益率-4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9030 0.9030 0.9104 0.9104 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9104 0.9104 0.9077 0.9077 0.0027 0.30%
2025-05-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9077 0.9077 0.9027 0.9027 0.0050 0.55%
2025-05-19 017795 交銀啟盛混合C 0.9027 0.9027 0.9032 0.9032 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 017795 交銀啟盛混合C 0.9032 0.9032 0.9042 0.9042 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 017795 交銀啟盛混合C 0.9042 0.9042 0.9209 0.9209 -0.0167 -1.81%
2025-05-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9209 0.9209 0.9185 0.9185 0.0024 0.26%
2025-05-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9185 0.9185 0.9225 0.9225 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9225 0.9225 0.9071 0.9071 0.0154 1.70%
2025-05-09 017795 交銀啟盛混合C 0.9071 0.9071 0.9172 0.9172 -0.0101 -1.10%
2025-05-08 017795 交銀啟盛混合C 0.9172 0.9172 0.9101 0.9101 0.0071 0.78%
2025-05-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9101 0.9101 0.9120 0.9120 -0.0019 -0.21%
2025-05-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9120 0.9120 0.8991 0.8991 0.0129 1.43%
2025-04-30 017795 交銀啟盛混合C 0.8991 0.8991 0.8951 0.8951 0.0040 0.45%
2025-04-29 017795 交銀啟盛混合C 0.8951 0.8951 0.8936 0.8936 0.0015 0.17%
2025-04-28 017795 交銀啟盛混合C 0.8936 0.8936 0.8972 0.8972 -0.0036 -0.40%
2025-04-25 017795 交銀啟盛混合C 0.8972 0.8972 0.8954 0.8954 0.0018 0.20%
2025-04-24 017795 交銀啟盛混合C 0.8954 0.8954 0.9021 0.9021 -0.0067 -0.74%
2025-04-23 017795 交銀啟盛混合C 0.9021 0.9021 0.8984 0.8984 0.0037 0.41%
2025-04-22 017795 交銀啟盛混合C 0.8984 0.8984 0.9023 0.9023 -0.0039 -0.43%
2025-04-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9023 0.9023 0.8892 0.8892 0.0131 1.47%
2025-04-18 017795 交銀啟盛混合C 0.8892 0.8892 0.8889 0.8889 0.0003 0.03%
2025-04-17 017795 交銀啟盛混合C 0.8889 0.8889 0.8891 0.8891 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017795 交銀啟盛混合C 0.8891 0.8891 0.8956 0.8956 -0.0065 -0.73%
2025-04-15 017795 交銀啟盛混合C 0.8956 0.8956 0.9001 0.9001 -0.0045 -0.50%
2025-04-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9001 0.9001 0.8938 0.8938 0.0063 0.70%
2025-04-11 017795 交銀啟盛混合C 0.8938 0.8938 0.8882 0.8882 0.0056 0.63%
2025-04-10 017795 交銀啟盛混合C 0.8882 0.8882 0.8731 0.8731 0.0151 1.73%
2025-04-09 017795 交銀啟盛混合C 0.8731 0.8731 0.8549 0.8549 0.0182 2.13%
2025-04-08 017795 交銀啟盛混合C 0.8549 0.8549 0.8554 0.8554 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 017795 交銀啟盛混合C 0.8554 0.8554 0.9383 0.9383 -0.0829 -8.84%
2025-04-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9383 0.9383 0.9592 0.9592 -0.0209 -2.18%
2025-04-02 017795 交銀啟盛混合C 0.9592 0.9592 0.9544 0.9544 0.0048 0.50%
2025-04-01 017795 交銀啟盛混合C 0.9544 0.9544 0.9568 0.9568 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 017795 交銀啟盛混合C 0.9568 0.9568 0.9669 0.9669 -0.0101 -1.04%
2025-03-28 017795 交銀啟盛混合C 0.9669 0.9669 0.9716 0.9716 -0.0047 -0.48%
2025-03-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9716 0.9716 0.9715 0.9715 0.0001 0.01%
2025-03-26 017795 交銀啟盛混合C 0.9715 0.9715 0.9730 0.9730 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 017795 交銀啟盛混合C 0.9730 0.9730 0.9954 0.9954 -0.0224 -2.25%
2025-03-24 017795 交銀啟盛混合C 0.9954 0.9954 0.9846 0.9846 0.0108 1.10%
2025-03-21 017795 交銀啟盛混合C 0.9846 0.9846 0.9939 0.9939 -0.0093 -0.94%
2025-03-20 017795 交銀啟盛混合C 0.9939 0.9939 1.0035 1.0035 -0.0096 -0.96%
2025-03-19 017795 交銀啟盛混合C 1.0035 1.0035 1.0169 1.0169 -0.0134 -1.32%
2025-03-18 017795 交銀啟盛混合C 1.0169 1.0169 1.0129 1.0129 0.0040 0.39%
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2025-03-14 017795 交銀啟盛混合C 1.0125 1.0125 0.9826 0.9826 0.0299 3.04%
2025-03-13 017795 交銀啟盛混合C 0.9826 0.9826 0.9935 0.9935 -0.0109 -1.10%
2025-03-12 017795 交銀啟盛混合C 0.9935 0.9935 0.9916 0.9916 0.0019 0.19%
2025-03-11 017795 交銀啟盛混合C 0.9916 0.9916 0.9880 0.9880 0.0036 0.36%
2025-03-10 017795 交銀啟盛混合C 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
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2025-03-06 017795 交銀啟盛混合C 0.9942 0.9942 0.9705 0.9705 0.0237 2.44%
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2025-03-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9544 0.9544 0.9541 0.9541 0.0003 0.03%
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2025-02-26 017795 交銀啟盛混合C 1.0094 1.0094 1.0053 1.0053 0.0041 0.41%
2025-02-25 017795 交銀啟盛混合C 1.0053 1.0053 1.0182 1.0182 -0.0129 -1.27%
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2025-02-14 017795 交銀啟盛混合C 0.9915 0.9915 0.9819 0.9819 0.0096 0.98%
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2025-02-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9908 0.9908 0.9783 0.9783 0.0125 1.28%
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2025-01-27 017795 交銀啟盛混合C 0.9598 0.9598 0.9840 0.9840 -0.0242 -2.46%
2025-01-22 017795 交銀啟盛混合C 0.9727 0.9727 0.9626 0.9626 0.0101 1.05%
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2025-01-08 017795 交銀啟盛混合C 0.9078 0.9078 0.9143 0.9143 -0.0065 -0.71%
2025-01-07 017795 交銀啟盛混合C 0.9143 0.9143 0.8990 0.8990 0.0153 1.70%
2025-01-06 017795 交銀啟盛混合C 0.8990 0.8990 0.9055 0.9055 -0.0065 -0.72%
2025-01-03 017795 交銀啟盛混合C 0.9055 0.9055 0.9199 0.9199 -0.0144 -1.57%
2025-01-02 017795 交銀啟盛混合C 0.9199 0.9199 0.9463 0.9463 -0.0264 -2.79%