搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀啟盛混合A基金凈值查詢(017794)

今天最新凈值 0.9194 0.0050 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9146 -0.0075 -0.8112%
  • 累計凈值：0.9194
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0845億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一周交銀啟盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀啟盛混合A(017794)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017794 交銀啟盛混合A 0.9221 0.9221 0.9194 0.9194 0.0027 0.29%
2025-05-20 017794 交銀啟盛混合A 0.9194 0.9194 0.9144 0.9144 0.0050 0.55%
2025-05-19 017794 交銀啟盛混合A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017794 交銀啟盛混合A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%