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交銀啟盛混合A基金凈值查詢(017794)

今天最新凈值 0.9194 0.0050 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9146 -0.0075 -0.8112%
  • 累計(jì)凈值：0.9194
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0845億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一月交銀啟盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀啟盛混合A(017794)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017794 交銀啟盛混合A 0.9221 0.9221 0.9194 0.9194 0.0027 0.29%
2025-05-20 017794 交銀啟盛混合A 0.9194 0.9194 0.9144 0.9144 0.0050 0.55%
2025-05-19 017794 交銀啟盛混合A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017794 交銀啟盛混合A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 017794 交銀啟盛混合A 0.9158 0.9158 0.9327 0.9327 -0.0169 -1.81%
2025-05-14 017794 交銀啟盛混合A 0.9327 0.9327 0.9303 0.9303 0.0024 0.26%
2025-05-13 017794 交銀啟盛混合A 0.9303 0.9303 0.9343 0.9343 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 017794 交銀啟盛混合A 0.9343 0.9343 0.9186 0.9186 0.0157 1.71%
2025-05-09 017794 交銀啟盛混合A 0.9186 0.9186 0.9289 0.9289 -0.0103 -1.11%
2025-05-08 017794 交銀啟盛混合A 0.9289 0.9289 0.9217 0.9217 0.0072 0.78%
2025-05-07 017794 交銀啟盛混合A 0.9217 0.9217 0.9235 0.9235 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 017794 交銀啟盛混合A 0.9235 0.9235 0.9104 0.9104 0.0131 1.44%
2025-04-30 017794 交銀啟盛混合A 0.9104 0.9104 0.9064 0.9064 0.0040 0.44%
2025-04-29 017794 交銀啟盛混合A 0.9064 0.9064 0.9048 0.9048 0.0016 0.18%
2025-04-28 017794 交銀啟盛混合A 0.9048 0.9048 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.41%
2025-04-25 017794 交銀啟盛混合A 0.9085 0.9085 0.9066 0.9066 0.0019 0.21%
2025-04-24 017794 交銀啟盛混合A 0.9066 0.9066 0.9133 0.9133 -0.0067 -0.73%
2025-04-23 017794 交銀啟盛混合A 0.9133 0.9133 0.9095 0.9095 0.0038 0.42%
2025-04-22 017794 交銀啟盛混合A 0.9095 0.9095 0.9135 0.9135 -0.0040 -0.44%