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嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢(017767)

今天最新凈值 0.8264 -0.0050 -0.6000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8250 -0.0014 -0.1636%
  • 累計(jì)凈值：0.8264
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7107億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近半年嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C(017767)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8314 0.8314 -0.0050 -0.60%
2025-05-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8231 0.8231 0.0083 1.01%
2025-05-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81%
2025-05-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8165 0.8165 0.8185 0.8185 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8224 0.8224 -0.0039 -0.47%
2025-05-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8306 0.8306 -0.0082 -0.99%
2025-05-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8285 0.8285 0.0021 0.25%
2025-05-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8332 0.8332 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8252 0.8252 0.0080 0.97%
2025-05-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8273 0.8273 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8274 0.8274 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2025-05-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8105 0.8105 0.0168 2.07%
2025-04-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8108 0.8108 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2025-04-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8075 0.8075 0.8077 0.8077 -0.0002 -0.02%
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2025-04-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8145 0.8145 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8177 0.8177 -0.0032 -0.39%
2025-04-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8126 0.8126 0.0051 0.63%
2025-04-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8126 0.8126 0.8067 0.8067 0.0059 0.73%
2025-04-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8067 0.8067 0.8033 0.8033 0.0034 0.42%
2025-04-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8033 0.8033 0.7991 0.7991 0.0042 0.53%
2025-04-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7991 0.7991 0.8039 0.8039 -0.0048 -0.60%
2025-04-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8021 0.8021 0.0018 0.22%
2025-04-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8021 0.8021 0.7930 0.7930 0.0091 1.15%
2025-04-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7866 0.7866 0.0064 0.81%
2025-04-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7713 0.7713 0.0153 1.98%
2025-04-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7713 0.7713 0.7609 0.7609 0.0104 1.37%
2025-04-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7477 0.7477 0.0132 1.77%
2025-04-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7477 0.7477 0.8186 0.8186 -0.0709 -8.66%
2025-04-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8276 0.8276 -0.0090 -1.09%
2025-04-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8276 0.8276 0.8271 0.8271 0.0005 0.06%
2025-04-01 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8271 0.8271 0.8195 0.8195 0.0076 0.93%
2025-03-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8202 0.8202 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2025-03-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8244 0.8244 0.8279 0.8279 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8309 0.8309 -0.0030 -0.36%
2025-03-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2025-03-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8389 0.8389 -0.0112 -1.34%
2025-03-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8389 0.8389 0.8500 0.8500 -0.0111 -1.31%
2025-03-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8451 0.8451 0.0049 0.58%
2025-03-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
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2025-03-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8369 0.8369 0.8264 0.8264 0.0105 1.27%
2025-03-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8280 0.8280 -0.0016 -0.19%
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2025-02-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8189 0.8189 -0.0005 -0.06%
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2025-01-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7766 0.7766 -0.0047 -0.61%
2025-01-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7875 0.7875 -0.0109 -1.38%
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2024-12-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8068 0.8068 0.8013 0.8013 0.0055 0.69%
2024-12-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8013 0.8013 0.8031 0.8031 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8031 0.8031 0.8066 0.8066 -0.0035 -0.43%
2024-12-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8066 0.8066 0.8079 0.8079 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8079 0.8079 0.8076 0.8076 0.0003 0.04%
2024-12-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8082 0.8082 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8185 0.8185 -0.0103 -1.26%
2024-12-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8359 0.8359 -0.0174 -2.08%
2024-12-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8256 0.8256 0.0103 1.25%
2024-12-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8256 0.8256 0.8258 0.8258 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8258 0.8258 0.8266 0.8266 -0.0008 -0.10%
2024-12-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8266 0.8266 0.8182 0.8182 0.0084 1.03%
2024-12-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8182 0.8182 0.8076 0.8076 0.0106 1.31%
2024-12-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2024-12-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8138 0.8138 -0.0030 -0.37%
2024-12-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8138 0.8138 0.8123 0.8123 0.0015 0.18%
2024-12-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8123 0.8123 0.8051 0.8051 0.0072 0.89%
2024-11-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8051 0.8051 0.7981 0.7981 0.0070 0.88%
2024-11-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7981 0.7981 0.8067 0.8067 -0.0086 -1.07%
2024-11-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8067 0.8067 0.7904 0.7904 0.0163 2.06%
2024-11-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7904 0.7904 0.7918 0.7918 -0.0014 -0.18%
2024-11-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7918 0.7918 0.7948 0.7948 -0.0030 -0.38%