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嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)(017767)

今天最新凈值 0.8264 -0.0050 -0.6000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8250 -0.0014 -0.1636%
  • 累計(jì)凈值：0.8264
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7107億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C(017767)基金累計(jì)收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8241 0.8241 0.8264 0.8264 -0.0023 -0.28%
2025-05-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8314 0.8314 -0.0050 -0.60%
2025-05-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8231 0.8231 0.0083 1.01%
2025-05-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81%
2025-05-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8165 0.8165 0.8185 0.8185 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8224 0.8224 -0.0039 -0.47%
2025-05-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8306 0.8306 -0.0082 -0.99%
2025-05-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8285 0.8285 0.0021 0.25%
2025-05-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8332 0.8332 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8252 0.8252 0.0080 0.97%
2025-05-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8273 0.8273 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8274 0.8274 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2025-05-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8105 0.8105 0.0168 2.07%
2025-04-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8108 0.8108 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2025-04-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8075 0.8075 0.8077 0.8077 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8077 0.8077 0.8130 0.8130 -0.0053 -0.65%
2025-04-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8145 0.8145 -0.0015 -0.18%