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嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢(017767)

今天最新凈值 0.8314 0.0083 1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8250 -0.0014 -0.1636%
  • 累計(jì)凈值：0.8314
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7107億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一年嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C(017767)基金累計(jì)收益率-4.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8314 0.8314 -0.0050 -0.60%
2025-05-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8231 0.8231 0.0083 1.01%
2025-05-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8231 0.8231 0.8165 0.8165 0.0066 0.81%
2025-05-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8165 0.8165 0.8185 0.8185 -0.0020 -0.24%
2025-05-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8224 0.8224 -0.0039 -0.47%
2025-05-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8306 0.8306 -0.0082 -0.99%
2025-05-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8306 0.8306 0.8285 0.8285 0.0021 0.25%
2025-05-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8332 0.8332 -0.0047 -0.56%
2025-05-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8332 0.8332 0.8252 0.8252 0.0080 0.97%
2025-05-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8273 0.8273 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8274 0.8274 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2025-05-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8273 0.8273 0.8105 0.8105 0.0168 2.07%
2025-04-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.8108 0.8108 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8075 0.8075 0.0033 0.41%
2025-04-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8075 0.8075 0.8077 0.8077 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8077 0.8077 0.8130 0.8130 -0.0053 -0.65%
2025-04-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8130 0.8130 0.8145 0.8145 -0.0015 -0.18%
2025-04-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8177 0.8177 -0.0032 -0.39%
2025-04-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8126 0.8126 0.0051 0.63%
2025-04-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8126 0.8126 0.8067 0.8067 0.0059 0.73%
2025-04-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8067 0.8067 0.8033 0.8033 0.0034 0.42%
2025-04-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8033 0.8033 0.7991 0.7991 0.0042 0.53%
2025-04-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7991 0.7991 0.8039 0.8039 -0.0048 -0.60%
2025-04-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8021 0.8021 0.0018 0.22%
2025-04-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8021 0.8021 0.7930 0.7930 0.0091 1.15%
2025-04-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7866 0.7866 0.0064 0.81%
2025-04-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7713 0.7713 0.0153 1.98%
2025-04-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7713 0.7713 0.7609 0.7609 0.0104 1.37%
2025-04-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7477 0.7477 0.0132 1.77%
2025-04-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7477 0.7477 0.8186 0.8186 -0.0709 -8.66%
2025-04-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8276 0.8276 -0.0090 -1.09%
2025-04-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8276 0.8276 0.8271 0.8271 0.0005 0.06%
2025-04-01 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8271 0.8271 0.8195 0.8195 0.0076 0.93%
2025-03-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8195 0.8195 0.8202 0.8202 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8249 0.8249 -0.0047 -0.57%
2025-03-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8244 0.8244 0.0005 0.06%
2025-03-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8244 0.8244 0.8279 0.8279 -0.0035 -0.42%
2025-03-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8279 0.8279 0.8309 0.8309 -0.0030 -0.36%
2025-03-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8309 0.8309 0.8277 0.8277 0.0032 0.39%
2025-03-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8277 0.8277 0.8389 0.8389 -0.0112 -1.34%
2025-03-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8389 0.8389 0.8500 0.8500 -0.0111 -1.31%
2025-03-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8451 0.8451 0.0049 0.58%
2025-03-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8451 0.8451 0.8360 0.8360 0.0091 1.09%
2025-03-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8369 0.8369 -0.0009 -0.11%
2025-03-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8369 0.8369 0.8264 0.8264 0.0105 1.27%
2025-03-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8280 0.8280 -0.0016 -0.19%
2025-03-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8344 0.8344 -0.0064 -0.77%
2025-03-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8311 0.8311 0.0033 0.40%
2025-03-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8311 0.8311 0.8371 0.8371 -0.0060 -0.72%
2025-03-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8400 0.8400 -0.0029 -0.35%
2025-03-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8226 0.8226 0.0174 2.12%
2025-03-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8226 0.8226 0.8143 0.8143 0.0083 1.02%
2025-03-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8143 0.8143 0.8108 0.8108 0.0035 0.43%
2025-03-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8054 0.8054 0.0054 0.67%
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2025-02-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8222 0.8222 0.8207 0.8207 0.0015 0.18%
2025-02-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8207 0.8207 0.8127 0.8127 0.0080 0.98%
2025-02-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8127 0.8127 0.8168 0.8168 -0.0041 -0.50%
2025-02-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8168 0.8168 0.8202 0.8202 -0.0034 -0.41%
2025-02-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8184 0.8184 0.0018 0.22%
2025-02-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8189 0.8189 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8189 0.8189 0.8117 0.8117 0.0072 0.89%
2025-02-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8117 0.8117 0.8149 0.8149 -0.0032 -0.39%
2025-02-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8205 0.8205 -0.0056 -0.68%
2025-02-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8162 0.8162 0.0043 0.53%
2025-02-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8248 0.8248 -0.0086 -1.04%
2025-02-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8181 0.8181 0.0067 0.82%
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2025-02-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8177 0.8177 0.8143 0.8143 0.0034 0.42%
2025-02-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8143 0.8143 0.8062 0.8062 0.0081 1.00%
2025-02-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8062 0.8062 0.7979 0.7979 0.0083 1.04%
2025-02-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7979 0.7979 0.8006 0.8006 -0.0027 -0.34%
2025-01-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8006 0.8006 0.7967 0.7967 0.0039 0.49%
2025-01-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7908 0.7908 0.7991 0.7991 -0.0083 -1.04%
2025-01-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7878 0.7878 0.7719 0.7719 0.0159 2.06%
2025-01-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7719 0.7719 0.7766 0.7766 -0.0047 -0.61%
2025-01-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7875 0.7875 -0.0109 -1.38%
2025-01-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7875 0.7875 0.7870 0.7870 0.0005 0.06%
2025-01-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7870 0.7870 0.7839 0.7839 0.0031 0.40%
2025-01-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7823 0.7823 0.0016 0.20%
2025-01-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7823 0.7823 0.7845 0.7845 -0.0022 -0.28%
2025-01-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7845 0.7845 0.7902 0.7902 -0.0057 -0.72%
2025-01-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7902 0.7902 0.8025 0.8025 -0.0123 -1.53%
2024-12-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8025 0.8025 0.8083 0.8083 -0.0058 -0.72%
2024-12-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2024-12-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8068 0.8068 -0.0033 -0.41%
2024-12-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8068 0.8068 0.8013 0.8013 0.0055 0.69%
2024-12-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8013 0.8013 0.8031 0.8031 -0.0018 -0.22%
2024-12-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8031 0.8031 0.8066 0.8066 -0.0035 -0.43%
2024-12-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8066 0.8066 0.8079 0.8079 -0.0013 -0.16%
2024-12-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8079 0.8079 0.8076 0.8076 0.0003 0.04%
2024-12-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8082 0.8082 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8185 0.8185 -0.0103 -1.26%
2024-12-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8359 0.8359 -0.0174 -2.08%
2024-12-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8256 0.8256 0.0103 1.25%
2024-12-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8256 0.8256 0.8258 0.8258 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8258 0.8258 0.8266 0.8266 -0.0008 -0.10%
2024-12-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8266 0.8266 0.8182 0.8182 0.0084 1.03%
2024-12-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8182 0.8182 0.8076 0.8076 0.0106 1.31%
2024-12-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2024-12-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8108 0.8108 0.8138 0.8138 -0.0030 -0.37%
2024-12-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8138 0.8138 0.8123 0.8123 0.0015 0.18%
2024-12-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8123 0.8123 0.8051 0.8051 0.0072 0.89%
2024-11-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8051 0.8051 0.7981 0.7981 0.0070 0.88%
2024-11-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7981 0.7981 0.8067 0.8067 -0.0086 -1.07%
2024-11-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8067 0.8067 0.7904 0.7904 0.0163 2.06%
2024-11-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7904 0.7904 0.7918 0.7918 -0.0014 -0.18%
2024-11-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7918 0.7918 0.7948 0.7948 -0.0030 -0.38%
2024-11-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7948 0.7948 0.8160 0.8160 -0.0212 -2.60%
2024-11-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8175 0.8175 -0.0015 -0.18%
2024-11-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2024-11-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8154 0.8154 0.8051 0.8051 0.0103 1.28%
2024-11-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8051 0.8051 0.8107 0.8107 -0.0056 -0.69%
2024-11-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8107 0.8107 0.8290 0.8290 -0.0183 -2.21%
2024-11-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8290 0.8290 0.8481 0.8481 -0.0191 -2.25%
2024-11-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8481 0.8481 0.8452 0.8452 0.0029 0.34%
2024-11-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8452 0.8452 0.8559 0.8559 -0.0107 -1.25%
2024-11-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8559 0.8559 0.8561 0.8561 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8561 0.8561 0.8656 0.8656 -0.0095 -1.10%
2024-11-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8656 0.8656 0.8529 0.8529 0.0127 1.49%
2024-11-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8529 0.8529 0.8644 0.8644 -0.0115 -1.33%
2024-11-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8644 0.8644 0.8473 0.8473 0.0171 2.02%
2024-11-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8473 0.8473 0.8385 0.8385 0.0088 1.05%
2024-11-01 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8385 0.8385 0.8331 0.8331 0.0054 0.65%
2024-10-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8365 0.8365 -0.0034 -0.41%
2024-10-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8365 0.8365 0.8433 0.8433 -0.0068 -0.81%
2024-10-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8433 0.8433 0.8500 0.8500 -0.0067 -0.79%
2024-10-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8555 0.8555 -0.0055 -0.64%
2024-10-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8555 0.8555 0.8478 0.8478 0.0077 0.91%
2024-10-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8478 0.8478 0.8600 0.8600 -0.0122 -1.42%
2024-10-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8592 0.8592 0.0008 0.09%
2024-10-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8592 0.8592 0.8510 0.8510 0.0082 0.96%
2024-10-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8510 0.8510 0.8546 0.8546 -0.0036 -0.42%
2024-10-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8546 0.8546 0.8303 0.8303 0.0243 2.93%
2024-10-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8303 0.8303 0.8374 0.8374 -0.0071 -0.85%
2024-10-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8374 0.8374 0.8450 0.8450 -0.0076 -0.90%
2024-10-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8680 0.8680 -0.0230 -2.65%
2024-10-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8589 0.8589 0.0091 1.06%
2024-10-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8589 0.8589 0.8718 0.8718 -0.0129 -1.48%
2024-10-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8718 0.8718 0.8561 0.8561 0.0157 1.83%
2024-10-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8561 0.8561 0.9040 0.9040 -0.0479 -5.30%
2024-10-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.9040 0.9040 0.8773 0.8773 0.0267 3.04%
2024-09-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8773 0.8773 0.8344 0.8344 0.0429 5.14%
2024-09-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8103 0.8103 0.0241 2.97%
2024-09-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8103 0.8103 0.7831 0.7831 0.0272 3.47%
2024-09-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7831 0.7831 0.7789 0.7789 0.0042 0.54%
2024-09-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7789 0.7789 0.7495 0.7495 0.0294 3.92%
2024-09-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7495 0.7495 0.7483 0.7483 0.0012 0.16%
2024-09-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7483 0.7483 0.7461 0.7461 0.0022 0.29%
2024-09-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7461 0.7461 0.7407 0.7407 0.0054 0.73%
2024-09-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7407 0.7407 0.7335 0.7335 0.0072 0.98%
2024-09-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7335 0.7335 0.7316 0.7316 0.0019 0.26%
2024-09-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7316 0.7316 0.7334 0.7334 -0.0018 -0.25%
2024-09-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7334 0.7334 0.7305 0.7305 0.0029 0.40%
2024-09-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7305 0.7305 0.7298 0.7298 0.0007 0.10%
2024-09-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7298 0.7298 0.7417 0.7417 -0.0119 -1.60%
2024-09-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7417 0.7417 0.7481 0.7481 -0.0064 -0.86%
2024-09-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7481 0.7481 0.7514 0.7514 -0.0033 -0.44%
2024-09-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7514 0.7514 0.7624 0.7624 -0.0110 -1.44%
2024-09-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7624 0.7624 0.7594 0.7594 0.0030 0.40%
2024-09-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7594 0.7594 0.7702 0.7702 -0.0108 -1.40%
2024-08-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7621 0.7621 0.0081 1.06%
2024-08-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7640 0.7640 -0.0019 -0.25%
2024-08-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7703 0.7703 -0.0063 -0.82%
2024-08-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7703 0.7703 0.7715 0.7715 -0.0012 -0.16%
2024-08-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7715 0.7715 0.7692 0.7692 0.0023 0.30%
2024-08-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7692 0.7692 0.7666 0.7666 0.0026 0.34%
2024-08-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7666 0.7666 0.7649 0.7649 0.0017 0.22%
2024-08-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7649 0.7649 0.7632 0.7632 0.0017 0.22%
2024-08-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7632 0.7632 0.7689 0.7689 -0.0057 -0.74%
2024-08-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7689 0.7689 0.7665 0.7665 0.0024 0.31%
2024-08-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7665 0.7665 0.7609 0.7609 0.0056 0.74%
2024-08-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7609 0.7609 0.7569 0.7569 0.0040 0.53%
2024-08-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7569 0.7569 0.7650 0.7650 -0.0081 -1.06%
2024-08-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7650 0.7650 0.7631 0.7631 0.0019 0.25%
2024-08-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7631 0.7631 0.7589 0.7589 0.0042 0.55%
2024-08-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7565 0.7565 0.0024 0.32%
2024-08-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7565 0.7565 0.7566 0.7566 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7566 0.7566 0.7496 0.7496 0.0070 0.93%
2024-08-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7496 0.7496 0.7518 0.7518 -0.0022 -0.29%
2024-08-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7518 0.7518 0.7627 0.7627 -0.0109 -1.43%
2024-08-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7627 0.7627 0.7714 0.7714 -0.0087 -1.13%
2024-07-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7766 0.7766 0.7539 0.7539 0.0227 3.01%
2024-07-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7539 0.7539 0.7660 0.7660 -0.0121 -1.58%
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2024-07-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7595 0.7595 0.7765 0.7765 -0.0170 -2.19%
2024-07-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7765 0.7765 0.7830 0.7830 -0.0065 -0.83%
2024-07-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7830 0.7830 0.8036 0.8036 -0.0206 -2.56%
2024-07-22 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8036 0.8036 0.8035 0.8035 0.0001 0.01%
2024-07-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8097 0.8097 -0.0062 -0.77%
2024-07-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8097 0.8097 0.8045 0.8045 0.0052 0.65%
2024-07-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8045 0.8045 0.8150 0.8150 -0.0105 -1.29%
2024-07-16 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8150 0.8150 0.8167 0.8167 -0.0017 -0.21%
2024-07-15 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8167 0.8167 0.8170 0.8170 -0.0003 -0.04%
2024-07-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8170 0.8170 0.8158 0.8158 0.0012 0.15%
2024-07-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8158 0.8158 0.8025 0.8025 0.0133 1.66%
2024-07-10 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8025 0.8025 0.8121 0.8121 -0.0096 -1.18%
2024-07-09 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8053 0.8053 0.0068 0.84%
2024-07-08 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8053 0.8053 0.8136 0.8136 -0.0083 -1.02%
2024-07-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8136 0.8136 0.8095 0.8095 0.0041 0.51%
2024-07-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8095 0.8095 0.8077 0.8077 0.0018 0.22%
2024-07-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8077 0.8077 0.8071 0.8071 0.0006 0.07%
2024-07-02 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8071 0.8071 0.8085 0.8085 -0.0014 -0.17%
2024-07-01 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8085 0.8085 0.8049 0.8049 0.0036 0.45%
2024-06-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8049 0.8049 0.7995 0.7995 0.0054 0.68%
2024-06-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.7995 0.7995 0.8129 0.8129 -0.0134 -1.65%
2024-06-26 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8129 0.8129 0.8133 0.8133 -0.0004 -0.05%
2024-06-25 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8133 0.8133 0.8121 0.8121 0.0012 0.15%
2024-06-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8142 0.8142 -0.0021 -0.26%
2024-06-21 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8142 0.8142 0.8210 0.8210 -0.0068 -0.83%
2024-06-20 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8213 0.8213 -0.0003 -0.04%
2024-06-19 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8213 0.8213 0.8184 0.8184 0.0029 0.35%
2024-06-18 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8184 0.8184 0.8207 0.8207 -0.0023 -0.28%
2024-06-17 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8207 0.8207 0.8270 0.8270 -0.0063 -0.76%
2024-06-14 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8270 0.8270 0.8264 0.8264 0.0006 0.07%
2024-06-13 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8302 0.8302 -0.0038 -0.46%
2024-06-12 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8302 0.8302 0.8287 0.8287 0.0015 0.18%
2024-06-11 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8287 0.8287 0.8399 0.8399 -0.0112 -1.33%
2024-06-07 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8423 0.8423 -0.0024 -0.28%
2024-06-06 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8423 0.8423 0.8350 0.8350 0.0073 0.87%
2024-06-05 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8350 0.8350 0.8420 0.8420 -0.0070 -0.83%
2024-06-04 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8381 0.8381 0.0039 0.47%
2024-06-03 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8381 0.8381 0.8379 0.8379 0.0002 0.02%
2024-05-31 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8379 0.8379 0.8356 0.8356 0.0023 0.28%
2024-05-30 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8356 0.8356 0.8465 0.8465 -0.0109 -1.29%
2024-05-29 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8465 0.8465 0.8479 0.8479 -0.0014 -0.17%
2024-05-28 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8479 0.8479 0.8514 0.8514 -0.0035 -0.41%
2024-05-27 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8514 0.8514 0.8409 0.8409 0.0105 1.25%
2024-05-24 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8409 0.8409 0.8453 0.8453 -0.0044 -0.52%
2024-05-23 017767 嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 0.8453 0.8453 0.8531 0.8531 -0.0078 -0.91%