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國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017756)

今天最新凈值 1.0317 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0317
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2152億
  • 最近資產：0.22億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經理：徐艷芳 謝雨芮
近一周國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017756)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-05-22 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-05-21 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-05-20 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-05-19 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%