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建信電子行業(yè)股票A基金凈值查詢(017746)

今天最新凈值 1.1814 -0.0097 -0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1484 -0.0251 -2.1431%
  • 累計凈值：1.1814
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7254億
  • 最近資產：0.65億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：江映德
近一月建信電子行業(yè)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信電子行業(yè)股票A(017746)基金累計收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1735 1.1735 1.1814 1.1814 -0.0079 -0.67%
2025-05-21 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1814 1.1814 1.1911 1.1911 -0.0097 -0.81%
2025-05-20 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1911 1.1911 1.1875 1.1875 0.0036 0.30%
2025-05-19 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1875 1.1875 1.1856 1.1856 0.0019 0.16%
2025-05-16 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1856 1.1856 1.1883 1.1883 -0.0027 -0.23%
2025-05-15 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1883 1.1883 1.2161 1.2161 -0.0278 -2.29%
2025-05-14 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2161 1.2161 1.2202 1.2202 -0.0041 -0.34%
2025-05-13 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2202 1.2202 1.2278 1.2278 -0.0076 -0.62%
2025-05-12 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2278 1.2278 1.2081 1.2081 0.0197 1.63%
2025-05-09 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2081 1.2081 1.2412 1.2412 -0.0331 -2.67%
2025-05-08 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2412 1.2412 1.2542 1.2542 -0.0130 -1.04%
2025-05-07 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2542 1.2542 1.2621 1.2621 -0.0079 -0.63%
2025-05-06 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2621 1.2621 1.2430 1.2430 0.0191 1.54%
2025-04-30 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2430 1.2430 1.2151 1.2151 0.0279 2.30%
2025-04-29 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2151 1.2151 1.1976 1.1976 0.0175 1.46%
2025-04-28 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1976 1.1976 1.1901 1.1901 0.0075 0.63%
2025-04-25 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.1912 1.1912 1.2103 1.2103 -0.0191 -1.58%
2025-04-23 017746 建信電子行業(yè)股票A 1.2103 1.2103 1.1991 1.1991 0.0112 0.93%