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嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(017745)

今天最新凈值 0.9726 0.0035 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9606 0.0003 0.0274%
  • 累計凈值：0.9726
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1786億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一季嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C(017745)基金累計收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9603 0.9603 0.9726 0.9726 -0.0123 -1.26%
2025-05-20 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9726 0.9726 0.9691 0.9691 0.0035 0.36%
2025-05-19 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9691 0.9691 0.9656 0.9656 0.0035 0.36%
2025-05-16 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9722 0.9722 -0.0066 -0.68%
2025-05-15 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9864 0.9864 -0.0142 -1.44%
2025-05-14 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2025-05-13 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9829 0.9829 0.0092 0.94%
2025-05-09 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9829 0.9829 1.0043 1.0043 -0.0214 -2.13%
2025-05-08 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0043 1.0043 1.0160 1.0160 -0.0117 -1.15%
2025-05-07 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0223 1.0223 -0.0063 -0.62%
2025-05-06 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0223 1.0223 1.0151 1.0151 0.0072 0.71%
2025-04-30 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0151 1.0151 0.9920 0.9920 0.0231 2.33%
2025-04-29 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9920 0.9920 0.9709 0.9709 0.0211 2.17%
2025-04-28 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9646 0.9646 0.0063 0.65%
2025-04-25 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9646 0.9646 0.9817 0.9817 -0.0171 -1.74%
2025-04-24 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9977 0.9977 -0.0160 -1.60%
2025-04-23 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9898 0.9898 0.0079 0.80%
2025-04-22 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9898 0.9898 0.9996 0.9996 -0.0098 -0.98%
2025-04-21 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9931 0.9931 0.0065 0.65%
2025-04-18 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9931 0.9931 0.9970 0.9970 -0.0039 -0.39%
2025-04-17 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9854 0.9854 0.0116 1.18%
2025-04-16 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9854 0.9854 0.9842 0.9842 0.0012 0.12%
2025-04-15 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9842 0.9842 0.9847 0.9847 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9847 0.9847 0.9836 0.9836 0.0011 0.11%
2025-04-11 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9836 0.9836 0.9321 0.9321 0.0515 5.53%
2025-04-10 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9321 0.9321 0.9118 0.9118 0.0203 2.23%
2025-04-09 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9118 0.9118 0.8885 0.8885 0.0233 2.62%
2025-04-08 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.8885 0.8885 0.8838 0.8838 0.0047 0.53%
2025-04-07 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.8838 0.8838 0.9875 0.9875 -0.1037 -10.50%
2025-04-03 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9875 0.9875 1.0138 1.0138 -0.0263 -2.59%
2025-04-02 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0169 1.0169 -0.0031 -0.30%
2025-04-01 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0169 1.0169 1.0237 1.0237 -0.0068 -0.66%
2025-03-31 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0237 1.0237 1.0062 1.0062 0.0175 1.74%
2025-03-28 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0062 1.0062 1.0153 1.0153 -0.0091 -0.90%
2025-03-27 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0153 1.0153 0.9984 0.9984 0.0169 1.69%
2025-03-26 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9984 0.9984 0.9827 0.9827 0.0157 1.60%
2025-03-25 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9827 0.9827 1.0048 1.0048 -0.0221 -2.20%
2025-03-24 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0048 1.0048 0.9898 0.9898 0.0150 1.52%
2025-03-21 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9898 0.9898 1.0207 1.0207 -0.0309 -3.03%
2025-03-20 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0254 1.0254 -0.0047 -0.46%
2025-03-19 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0254 1.0254 1.0280 1.0280 -0.0026 -0.25%
2025-03-18 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0141 1.0141 0.0139 1.37%
2025-03-17 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0141 1.0141 1.0145 1.0145 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0145 1.0145 0.9992 0.9992 0.0153 1.53%
2025-03-13 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 0.9992 0.9992 1.0352 1.0352 -0.0360 -3.48%
2025-03-12 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0352 1.0352 1.0309 1.0309 0.0043 0.42%
2025-03-11 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0309 1.0309 1.0475 1.0475 -0.0166 -1.58%
2025-03-10 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-03-07 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0473 1.0473 1.0664 1.0664 -0.0191 -1.79%
2025-03-06 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0664 1.0664 1.0541 1.0541 0.0123 1.17%
2025-03-05 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0541 1.0541 1.0430 1.0430 0.0111 1.06%
2025-03-04 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0108 1.0108 0.0322 3.19%
2025-03-03 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0178 1.0178 -0.0070 -0.69%
2025-02-28 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0178 1.0178 1.0655 1.0655 -0.0477 -4.48%
2025-02-27 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0469 1.0469 0.0186 1.78%
2025-02-26 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0228 1.0228 0.0241 2.36%
2025-02-25 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.0143 1.0143 0.0085 0.84%
2025-02-24 017745 嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 1.0143 1.0143 1.0286 1.0286 -0.0143 -1.39%