嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(017745)
今天最新凈值
0.9726
0.0035 0.3600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9606
0.0003 0.0274%
- 累計(jì)凈值：0.9726
- 成立日期：2023-02-17
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1786億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：蔡丞豐
近一周嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一周,嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C(017745)基金累計(jì)收益率-2.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017745 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
017745 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
017745 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
017745 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0066 |
-0.68% |
