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銀華心質(zhì)混合C基金凈值查詢(xún)(017724)

今天最新凈值 0.8321 -0.0080 -0.9500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8200 -0.0121 -1.4560%
  • 累計(jì)凈值：0.8321
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5638億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張萍 杜宇
近半年銀華心質(zhì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,銀華心質(zhì)混合C(017724)基金累計(jì)收益率-2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8238 0.8238 0.8321 0.8321 -0.0083 -1.00%
2025-05-22 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8321 0.8321 0.8401 0.8401 -0.0080 -0.95%
2025-05-21 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8401 0.8401 0.8335 0.8335 0.0066 0.79%
2025-05-20 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8335 0.8335 0.8297 0.8297 0.0038 0.46%
2025-05-19 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8297 0.8297 0.8251 0.8251 0.0046 0.56%
2025-05-16 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8251 0.8251 0.8293 0.8293 -0.0042 -0.51%
2025-05-15 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8293 0.8293 0.8434 0.8434 -0.0141 -1.67%
2025-05-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8434 0.8434 0.8421 0.8421 0.0013 0.15%
2025-05-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8421 0.8421 0.8620 0.8620 -0.0199 -2.31%
2025-05-12 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8620 0.8620 0.8344 0.8344 0.0276 3.31%
2025-05-09 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8344 0.8344 0.8540 0.8540 -0.0196 -2.30%
2025-05-08 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8540 0.8540 0.8477 0.8477 0.0063 0.74%
2025-05-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8477 0.8477 0.8460 0.8460 0.0017 0.20%
2025-05-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8460 0.8460 0.8299 0.8299 0.0161 1.94%
2025-04-30 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8299 0.8299 0.8222 0.8222 0.0077 0.94%
2025-04-29 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8222 0.8222 0.8164 0.8164 0.0058 0.71%
2025-04-28 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8164 0.8164 0.8192 0.8192 -0.0028 -0.34%
2025-04-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8192 0.8192 0.8172 0.8172 0.0020 0.24%
2025-04-24 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8172 0.8172 0.8248 0.8248 -0.0076 -0.92%
2025-04-23 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8248 0.8248 0.8160 0.8160 0.0088 1.08%
2025-04-22 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8160 0.8160 0.8109 0.8109 0.0051 0.63%
2025-04-21 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8109 0.8109 0.8014 0.8014 0.0095 1.19%
2025-04-18 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8014 0.8014 0.8064 0.8064 -0.0050 -0.62%
2025-04-17 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8064 0.8064 0.8073 0.8073 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8073 0.8073 0.8167 0.8167 -0.0094 -1.15%
2025-04-15 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8167 0.8167 0.8363 0.8363 -0.0196 -2.34%
2025-04-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8363 0.8363 0.8392 0.8392 -0.0029 -0.35%
2025-04-11 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8392 0.8392 0.8154 0.8154 0.0238 2.92%
2025-04-10 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8154 0.8154 0.8001 0.8001 0.0153 1.91%
2025-04-09 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8001 0.8001 0.7654 0.7654 0.0347 4.53%
2025-04-08 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.7654 0.7654 0.7625 0.7625 0.0029 0.38%
2025-04-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.7625 0.7625 0.8539 0.8539 -0.0914 -10.70%
2025-04-03 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8539 0.8539 0.8739 0.8739 -0.0200 -2.29%
2025-04-02 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8739 0.8739 0.8729 0.8729 0.0010 0.11%
2025-04-01 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8729 0.8729 0.8687 0.8687 0.0042 0.48%
2025-03-31 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8687 0.8687 0.8831 0.8831 -0.0144 -1.63%
2025-03-28 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8831 0.8831 0.8921 0.8921 -0.0090 -1.01%
2025-03-27 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8921 0.8921 0.8918 0.8918 0.0003 0.03%
2025-03-26 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8918 0.8918 0.8887 0.8887 0.0031 0.35%
2025-03-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8887 0.8887 0.8961 0.8961 -0.0074 -0.83%
2025-03-24 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8961 0.8961 0.8940 0.8940 0.0021 0.23%
2025-03-21 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8940 0.8940 0.9089 0.9089 -0.0149 -1.64%
2025-03-20 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9089 0.9089 0.9159 0.9159 -0.0070 -0.76%
2025-03-19 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9159 0.9159 0.9265 0.9265 -0.0106 -1.14%
2025-03-18 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9265 0.9265 0.9198 0.9198 0.0067 0.73%
2025-03-17 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9198 0.9198 0.9222 0.9222 -0.0024 -0.26%
2025-03-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9222 0.9222 0.9119 0.9119 0.0103 1.13%
2025-03-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9119 0.9119 0.9223 0.9223 -0.0104 -1.13%
2025-03-12 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9223 0.9223 0.9195 0.9195 0.0028 0.30%
2025-03-11 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9195 0.9195 0.9145 0.9145 0.0050 0.55%
2025-03-10 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9145 0.9145 0.9146 0.9146 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9146 0.9146 0.9115 0.9115 0.0031 0.34%
2025-03-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9115 0.9115 0.8978 0.8978 0.0137 1.53%
2025-03-05 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8978 0.8978 0.8895 0.8895 0.0083 0.93%
2025-03-04 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8895 0.8895 0.8791 0.8791 0.0104 1.18%
2025-03-03 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8791 0.8791 0.8743 0.8743 0.0048 0.55%
2025-02-28 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8743 0.8743 0.9121 0.9121 -0.0378 -4.14%
2025-02-27 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9121 0.9121 0.9235 0.9235 -0.0114 -1.23%
2025-02-26 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9235 0.9235 0.9190 0.9190 0.0045 0.49%
2025-02-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9190 0.9190 0.9161 0.9161 0.0029 0.32%
2025-02-24 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9161 0.9161 0.9161 0.9161 0.0000 0.00%
2025-02-21 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9161 0.9161 0.8949 0.8949 0.0212 2.37%
2025-02-20 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8949 0.8949 0.8851 0.8851 0.0098 1.11%
2025-02-19 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8851 0.8851 0.8679 0.8679 0.0172 1.98%
2025-02-18 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8679 0.8679 0.8866 0.8866 -0.0187 -2.11%
2025-02-17 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8866 0.8866 0.8861 0.8861 0.0005 0.06%
2025-02-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8861 0.8861 0.8763 0.8763 0.0098 1.12%
2025-02-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8763 0.8763 0.9006 0.9006 -0.0243 -2.70%
2025-02-12 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.9006 0.9006 0.8812 0.8812 0.0194 2.20%
2025-02-11 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8812 0.8812 0.8785 0.8785 0.0027 0.31%
2025-02-10 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8785 0.8785 0.8720 0.8720 0.0065 0.75%
2025-02-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8720 0.8720 0.8681 0.8681 0.0039 0.45%
2025-02-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8681 0.8681 0.8376 0.8376 0.0305 3.64%
2025-02-05 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8376 0.8376 0.8393 0.8393 -0.0017 -0.20%
2025-01-27 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8393 0.8393 0.8552 0.8552 -0.0159 -1.86%
2025-01-22 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8576 0.8576 0.8603 0.8603 -0.0027 -0.31%
2025-01-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8440 0.8440 0.8133 0.8133 0.0307 3.77%
2025-01-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8133 0.8133 0.8157 0.8157 -0.0024 -0.29%
2025-01-10 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8157 0.8157 0.8230 0.8230 -0.0073 -0.89%
2025-01-09 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8230 0.8230 0.8067 0.8067 0.0163 2.02%
2025-01-08 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8067 0.8067 0.8098 0.8098 -0.0031 -0.38%
2025-01-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8098 0.8098 0.7885 0.7885 0.0213 2.70%
2025-01-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.7885 0.7885 0.7983 0.7983 -0.0098 -1.23%
2025-01-03 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.7983 0.7983 0.8169 0.8169 -0.0186 -2.28%
2025-01-02 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8169 0.8169 0.8430 0.8430 -0.0261 -3.10%
2024-12-31 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8430 0.8430 0.8673 0.8673 -0.0243 -2.80%
2024-12-26 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8779 0.8779 0.8593 0.8593 0.0186 2.16%
2024-12-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8593 0.8593 0.8613 0.8613 -0.0020 -0.23%
2024-12-24 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8613 0.8613 0.8549 0.8549 0.0064 0.75%
2024-12-23 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8549 0.8549 0.8747 0.8747 -0.0198 -2.26%
2024-12-20 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8747 0.8747 0.8668 0.8668 0.0079 0.91%
2024-12-19 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8668 0.8668 0.8642 0.8642 0.0026 0.30%
2024-12-18 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8642 0.8642 0.8550 0.8550 0.0092 1.08%
2024-12-17 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8550 0.8550 0.8547 0.8547 0.0003 0.04%
2024-12-16 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8547 0.8547 0.8688 0.8688 -0.0141 -1.62%
2024-12-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8688 0.8688 0.8848 0.8848 -0.0160 -1.81%
2024-12-12 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8848 0.8848 0.8741 0.8741 0.0107 1.22%
2024-12-11 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8741 0.8741 0.8755 0.8755 -0.0014 -0.16%
2024-12-10 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8755 0.8755 0.8650 0.8650 0.0105 1.21%
2024-12-09 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8650 0.8650 0.8716 0.8716 -0.0066 -0.76%
2024-12-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8716 0.8716 0.8614 0.8614 0.0102 1.18%
2024-12-05 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8614 0.8614 0.8561 0.8561 0.0053 0.62%
2024-12-04 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8561 0.8561 0.8702 0.8702 -0.0141 -1.62%
2024-12-03 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8702 0.8702 0.8786 0.8786 -0.0084 -0.96%
2024-12-02 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8786 0.8786 0.8655 0.8655 0.0131 1.51%
2024-11-29 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8655 0.8655 0.8538 0.8538 0.0117 1.37%
2024-11-28 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8538 0.8538 0.8556 0.8556 -0.0018 -0.21%
2024-11-27 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8556 0.8556 0.8287 0.8287 0.0269 3.25%
2024-11-26 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8287 0.8287 0.8326 0.8326 -0.0039 -0.47%
2024-11-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8326 0.8326 0.8458 0.8458 -0.0132 -1.56%