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銀華心質(zhì)混合C基金凈值查詢(017724)

今天最新凈值 0.8321 -0.0080 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8200 -0.0121 -1.4560%
  • 累計(jì)凈值：0.8321
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5638億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張萍 杜宇
近一月銀華心質(zhì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華心質(zhì)混合C(017724)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8238 0.8238 0.8321 0.8321 -0.0083 -1.00%
2025-05-22 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8321 0.8321 0.8401 0.8401 -0.0080 -0.95%
2025-05-21 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8401 0.8401 0.8335 0.8335 0.0066 0.79%
2025-05-20 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8335 0.8335 0.8297 0.8297 0.0038 0.46%
2025-05-19 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8297 0.8297 0.8251 0.8251 0.0046 0.56%
2025-05-16 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8251 0.8251 0.8293 0.8293 -0.0042 -0.51%
2025-05-15 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8293 0.8293 0.8434 0.8434 -0.0141 -1.67%
2025-05-14 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8434 0.8434 0.8421 0.8421 0.0013 0.15%
2025-05-13 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8421 0.8421 0.8620 0.8620 -0.0199 -2.31%
2025-05-12 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8620 0.8620 0.8344 0.8344 0.0276 3.31%
2025-05-09 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8344 0.8344 0.8540 0.8540 -0.0196 -2.30%
2025-05-08 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8540 0.8540 0.8477 0.8477 0.0063 0.74%
2025-05-07 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8477 0.8477 0.8460 0.8460 0.0017 0.20%
2025-05-06 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8460 0.8460 0.8299 0.8299 0.0161 1.94%
2025-04-30 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8299 0.8299 0.8222 0.8222 0.0077 0.94%
2025-04-29 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8222 0.8222 0.8164 0.8164 0.0058 0.71%
2025-04-28 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8164 0.8164 0.8192 0.8192 -0.0028 -0.34%
2025-04-25 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8192 0.8192 0.8172 0.8172 0.0020 0.24%
2025-04-24 017724 銀華心質(zhì)混合C 0.8172 0.8172 0.8248 0.8248 -0.0076 -0.92%