嘉實多盈債券A基金凈值查詢(017717)
今天最新凈值
1.0442
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0430
-0.0012 -0.1123%
- 累計凈值：1.0442
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.5981億
- 最近資產(chǎn)：1.44億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一月,嘉實多盈債券A(017717)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017717 |
嘉實多盈債券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
