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華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(017697)

今天最新凈值 0.6607 -0.0084 -1.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6608 0.0001 0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.6607
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2036億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：彭銳哲
近半年華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A(017697)基金累計(jì)收益率-10.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6607 0.6607 0.6691 0.6691 -0.0084 -1.26%
2025-05-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6691 0.6691 0.6678 0.6678 0.0013 0.19%
2025-05-20 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6678 0.6678 0.6681 0.6681 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6683 0.6683 0.6668 0.6668 0.0015 0.22%
2025-05-15 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6668 0.6668 0.6807 0.6807 -0.0139 -2.04%
2025-05-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6807 0.6807 0.6808 0.6808 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6808 0.6808 0.6850 0.6850 -0.0042 -0.61%
2025-05-12 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33%
2025-05-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6760 0.6760 0.6874 0.6874 -0.0114 -1.66%
2025-05-08 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6874 0.6874 0.6838 0.6838 0.0036 0.53%
2025-05-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6838 0.6838 0.6860 0.6860 -0.0022 -0.32%
2025-05-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6860 0.6860 0.6673 0.6673 0.0187 2.80%
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2025-04-29 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6586 0.6586 0.6618 0.6618 -0.0032 -0.48%
2025-04-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6618 0.6618 0.6643 0.6643 -0.0025 -0.38%
2025-04-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6643 0.6643 0.6634 0.6634 0.0009 0.14%
2025-04-24 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6634 0.6634 0.6687 0.6687 -0.0053 -0.79%
2025-04-23 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6687 0.6687 0.6649 0.6649 0.0038 0.57%
2025-04-22 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6649 0.6649 0.6639 0.6639 0.0010 0.15%
2025-04-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6639 0.6639 0.6540 0.6540 0.0099 1.51%
2025-04-18 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6540 0.6540 0.6548 0.6548 -0.0008 -0.12%
2025-04-17 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6548 0.6548 0.6535 0.6535 0.0013 0.20%
2025-04-16 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6535 0.6535 0.6609 0.6609 -0.0074 -1.12%
2025-04-15 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6609 0.6609 0.6598 0.6598 0.0011 0.17%
2025-04-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6598 0.6598 0.6543 0.6543 0.0055 0.84%
2025-04-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6543 0.6543 0.6355 0.6355 0.0188 2.96%
2025-04-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6355 0.6355 0.6244 0.6244 0.0111 1.78%
2025-04-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6244 0.6244 0.6103 0.6103 0.0141 2.31%
2025-04-08 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6103 0.6103 0.6112 0.6112 -0.0009 -0.15%
2025-04-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6112 0.6112 0.6898 0.6898 -0.0786 -11.39%
2025-04-03 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6898 0.6898 0.7030 0.7030 -0.0132 -1.88%
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2025-04-01 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7002 0.7002 0.7011 0.7011 -0.0009 -0.13%
2025-03-31 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7011 0.7011 0.7049 0.7049 -0.0038 -0.54%
2025-03-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7049 0.7049 0.7149 0.7149 -0.0100 -1.40%
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2025-03-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7161 0.7161 0.7344 0.7344 -0.0183 -2.49%
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2025-03-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7538 0.7538 0.7618 0.7618 -0.0080 -1.05%
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2024-12-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7284 0.7284 0.7348 0.7348 -0.0064 -0.87%
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2024-12-20 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7387 0.7387 0.7331 0.7331 0.0056 0.76%
2024-12-19 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7331 0.7331 0.7310 0.7310 0.0021 0.29%
2024-12-18 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7310 0.7310 0.7295 0.7295 0.0015 0.21%
2024-12-17 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7295 0.7295 0.7325 0.7325 -0.0030 -0.41%
2024-12-16 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7325 0.7325 0.7420 0.7420 -0.0095 -1.28%
2024-12-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7420 0.7420 0.7553 0.7553 -0.0133 -1.76%
2024-12-12 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7553 0.7553 0.7482 0.7482 0.0071 0.95%
2024-12-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7482 0.7482 0.7468 0.7468 0.0014 0.19%
2024-12-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7468 0.7468 0.7449 0.7449 0.0019 0.26%
2024-12-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7449 0.7449 0.7468 0.7468 -0.0019 -0.25%
2024-12-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7468 0.7468 0.7430 0.7430 0.0038 0.51%
2024-12-05 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7430 0.7430 0.7404 0.7404 0.0026 0.35%
2024-12-04 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7404 0.7404 0.7493 0.7493 -0.0089 -1.19%
2024-12-03 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7493 0.7493 0.7523 0.7523 -0.0030 -0.40%
2024-12-02 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7523 0.7523 0.7379 0.7379 0.0144 1.95%
2024-11-29 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7379 0.7379 0.7233 0.7233 0.0146 2.02%
2024-11-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7233 0.7233 0.7289 0.7289 -0.0056 -0.77%
2024-11-27 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7289 0.7289 0.7184 0.7184 0.0105 1.46%
2024-11-26 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7184 0.7184 0.7265 0.7265 -0.0081 -1.11%
2024-11-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7265 0.7265 0.7246 0.7246 0.0019 0.26%