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華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017697)

今天最新凈值 0.6607 -0.0084 -1.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6608 0.0001 0.0218%
  • 累計凈值：0.6607
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2036億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：彭銳哲
今年以來華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A(017697)基金累計收益率-6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6584 0.6584 0.6607 0.6607 -0.0023 -0.35%
2025-05-22 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6607 0.6607 0.6691 0.6691 -0.0084 -1.26%
2025-05-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6691 0.6691 0.6678 0.6678 0.0013 0.19%
2025-05-20 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6678 0.6678 0.6681 0.6681 -0.0003 -0.04%
2025-05-19 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6681 0.6681 0.6683 0.6683 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6683 0.6683 0.6668 0.6668 0.0015 0.22%
2025-05-15 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6668 0.6668 0.6807 0.6807 -0.0139 -2.04%
2025-05-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6807 0.6807 0.6808 0.6808 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6808 0.6808 0.6850 0.6850 -0.0042 -0.61%
2025-05-12 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6850 0.6850 0.6760 0.6760 0.0090 1.33%
2025-05-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6760 0.6760 0.6874 0.6874 -0.0114 -1.66%
2025-05-08 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6874 0.6874 0.6838 0.6838 0.0036 0.53%
2025-05-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6838 0.6838 0.6860 0.6860 -0.0022 -0.32%
2025-05-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6860 0.6860 0.6673 0.6673 0.0187 2.80%
2025-04-30 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6673 0.6673 0.6586 0.6586 0.0087 1.32%
2025-04-29 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6586 0.6586 0.6618 0.6618 -0.0032 -0.48%
2025-04-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6618 0.6618 0.6643 0.6643 -0.0025 -0.38%
2025-04-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6643 0.6643 0.6634 0.6634 0.0009 0.14%
2025-04-24 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6634 0.6634 0.6687 0.6687 -0.0053 -0.79%
2025-04-23 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6687 0.6687 0.6649 0.6649 0.0038 0.57%
2025-04-22 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6649 0.6649 0.6639 0.6639 0.0010 0.15%
2025-04-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6639 0.6639 0.6540 0.6540 0.0099 1.51%
2025-04-18 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6540 0.6540 0.6548 0.6548 -0.0008 -0.12%
2025-04-17 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6548 0.6548 0.6535 0.6535 0.0013 0.20%
2025-04-16 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6535 0.6535 0.6609 0.6609 -0.0074 -1.12%
2025-04-15 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6609 0.6609 0.6598 0.6598 0.0011 0.17%
2025-04-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6598 0.6598 0.6543 0.6543 0.0055 0.84%
2025-04-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6543 0.6543 0.6355 0.6355 0.0188 2.96%
2025-04-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6355 0.6355 0.6244 0.6244 0.0111 1.78%
2025-04-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6244 0.6244 0.6103 0.6103 0.0141 2.31%
2025-04-08 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6103 0.6103 0.6112 0.6112 -0.0009 -0.15%
2025-04-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6112 0.6112 0.6898 0.6898 -0.0786 -11.39%
2025-04-03 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6898 0.6898 0.7030 0.7030 -0.0132 -1.88%
2025-04-02 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7030 0.7030 0.7002 0.7002 0.0028 0.40%
2025-04-01 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7002 0.7002 0.7011 0.7011 -0.0009 -0.13%
2025-03-31 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7011 0.7011 0.7049 0.7049 -0.0038 -0.54%
2025-03-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7049 0.7049 0.7149 0.7149 -0.0100 -1.40%
2025-03-27 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7149 0.7149 0.7119 0.7119 0.0030 0.42%
2025-03-26 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7119 0.7119 0.7104 0.7104 0.0015 0.21%
2025-03-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7104 0.7104 0.7134 0.7134 -0.0030 -0.42%
2025-03-24 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7134 0.7134 0.7161 0.7161 -0.0027 -0.38%
2025-03-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7161 0.7161 0.7344 0.7344 -0.0183 -2.49%
2025-03-20 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7344 0.7344 0.7404 0.7404 -0.0060 -0.81%
2025-03-19 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7404 0.7404 0.7511 0.7511 -0.0107 -1.42%
2025-03-18 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7511 0.7511 0.7462 0.7462 0.0049 0.66%
2025-03-17 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7462 0.7462 0.7435 0.7435 0.0027 0.36%
2025-03-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7435 0.7435 0.7330 0.7330 0.0105 1.43%
2025-03-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7330 0.7330 0.7498 0.7498 -0.0168 -2.24%
2025-03-12 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7498 0.7498 0.7538 0.7538 -0.0040 -0.53%
2025-03-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7538 0.7538 0.7618 0.7618 -0.0080 -1.05%
2025-03-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7618 0.7618 0.7585 0.7585 0.0033 0.44%
2025-03-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7585 0.7585 0.7680 0.7680 -0.0095 -1.24%
2025-03-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7680 0.7680 0.7569 0.7569 0.0111 1.47%
2025-03-05 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7569 0.7569 0.7539 0.7539 0.0030 0.40%
2025-03-04 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7539 0.7539 0.7544 0.7544 -0.0005 -0.07%
2025-03-03 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7544 0.7544 0.7386 0.7386 0.0158 2.14%
2025-02-28 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7386 0.7386 0.7580 0.7580 -0.0194 -2.56%
2025-02-27 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7580 0.7580 0.7605 0.7605 -0.0025 -0.33%
2025-02-26 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7605 0.7605 0.7559 0.7559 0.0046 0.61%
2025-02-25 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7559 0.7559 0.7530 0.7530 0.0029 0.39%
2025-02-24 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7530 0.7530 0.7534 0.7534 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7534 0.7534 0.7340 0.7340 0.0194 2.64%
2025-02-20 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7340 0.7340 0.7321 0.7321 0.0019 0.26%
2025-02-19 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7321 0.7321 0.7199 0.7199 0.0122 1.69%
2025-02-18 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7199 0.7199 0.7251 0.7251 -0.0052 -0.72%
2025-02-17 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7251 0.7251 0.7240 0.7240 0.0011 0.15%
2025-02-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7240 0.7240 0.7267 0.7267 -0.0027 -0.37%
2025-02-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7267 0.7267 0.7350 0.7350 -0.0083 -1.13%
2025-02-12 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7350 0.7350 0.7252 0.7252 0.0098 1.35%
2025-02-11 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7252 0.7252 0.7362 0.7362 -0.0110 -1.49%
2025-02-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7362 0.7362 0.7390 0.7390 -0.0028 -0.38%
2025-02-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7390 0.7390 0.7264 0.7264 0.0126 1.73%
2025-02-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7264 0.7264 0.7097 0.7097 0.0167 2.35%
2025-02-05 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7097 0.7097 0.7154 0.7154 -0.0057 -0.80%
2025-01-27 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7154 0.7154 0.7287 0.7287 -0.0133 -1.83%
2025-01-22 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7294 0.7294 0.7390 0.7390 -0.0096 -1.30%
2025-01-14 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7238 0.7238 0.6966 0.6966 0.0272 3.90%
2025-01-13 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6966 0.6966 0.6944 0.6944 0.0022 0.32%
2025-01-10 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6944 0.6944 0.7025 0.7025 -0.0081 -1.15%
2025-01-09 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.7025 0.7025 0.6955 0.6955 0.0070 1.01%
2025-01-08 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6955 0.6955 0.6988 0.6988 -0.0033 -0.47%
2025-01-07 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6988 0.6988 0.6882 0.6882 0.0106 1.54%
2025-01-06 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6882 0.6882 0.6835 0.6835 0.0047 0.69%
2025-01-03 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6835 0.6835 0.6956 0.6956 -0.0121 -1.74%
2025-01-02 017697 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式A 0.6956 0.6956 0.7165 0.7165 -0.0209 -2.92%