建信睿安一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢(017681)
今天最新凈值
1.0218
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0658
- 成立日期：2023-06-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0241億
- 最近資產(chǎn)：10.16億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉思 李星佑
近一季建信睿安一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,建信睿安一年定期開放債券發(fā)起(017681)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0219 |
1.0659 |
1.0218 |
1.0658 |
0.0001 |
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| 2025-05-22 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0218 |
1.0658 |
1.0217 |
1.0657 |
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| 2025-05-21 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0217 |
1.0657 |
1.0218 |
1.0658 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0218 |
1.0658 |
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1.0657 |
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| 2025-05-19 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-05-13 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
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建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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|
|
| 2025-05-09 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
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| 2025-04-29 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
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1.0186 |
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| 2025-04-23 |
017681 |
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| 2025-04-22 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-04-21 |
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1.0629 |
1.0189 |
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| 2025-04-16 |
017681 |
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|
|
| 2025-04-15 |
017681 |
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1.0190 |
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017681 |
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1.0190 |
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1.0190 |
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建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-31 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-28 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0139 |
1.0579 |
1.0139 |
1.0579 |
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| 2025-03-27 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0579 |
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| 2025-03-26 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0133 |
1.0573 |
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| 2025-03-25 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-24 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0126 |
1.0566 |
1.0126 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-20 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-19 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0110 |
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| 2025-03-18 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-17 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-14 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-03-13 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0116 |
1.0556 |
1.0113 |
1.0553 |
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0.03% |
| 2025-03-12 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0113 |
1.0553 |
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1.0548 |
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| 2025-03-11 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0108 |
1.0548 |
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1.0575 |
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-0.27% |
| 2025-03-10 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0135 |
1.0575 |
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-0.07% |
| 2025-03-07 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0142 |
1.0582 |
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| 2025-03-06 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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-0.11% |
| 2025-03-05 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0176 |
1.0616 |
1.0173 |
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| 2025-03-04 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0173 |
1.0613 |
1.0172 |
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017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0172 |
1.0612 |
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1.0603 |
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0.09% |
| 2025-02-28 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0163 |
1.0603 |
1.0161 |
1.0601 |
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0.02% |
| 2025-02-27 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0161 |
1.0601 |
1.0171 |
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-0.10% |
| 2025-02-26 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0171 |
1.0611 |
1.0170 |
1.0610 |
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| 2025-02-25 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0170 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0176 |
1.0616 |
1.0196 |
1.0636 |
-0.0020 |
-0.20% |
