建信睿安一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢(017681)
今天最新凈值
1.0218
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0658
- 成立日期：2023-06-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.0241億
- 最近資產(chǎn)：10.16億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：劉思 李星佑
近一月建信睿安一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,建信睿安一年定期開放債券發(fā)起(017681)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0219 |
1.0659 |
1.0218 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0218 |
1.0658 |
1.0217 |
1.0657 |
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| 2025-05-21 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0217 |
1.0657 |
1.0218 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0218 |
1.0658 |
1.0217 |
1.0657 |
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| 2025-05-19 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0217 |
1.0657 |
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| 2025-05-16 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0648 |
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| 2025-05-15 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0649 |
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| 2025-05-14 |
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建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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| 2025-05-13 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0203 |
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0.0006 |
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| 2025-05-12 |
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建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0203 |
1.0643 |
1.0219 |
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-0.16% |
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| 2025-05-09 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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0.0003 |
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| 2025-05-08 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0216 |
1.0656 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0209 |
1.0649 |
1.0212 |
1.0652 |
-0.0003 |
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| 2025-05-06 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0212 |
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1.0208 |
1.0648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0208 |
1.0648 |
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1.0644 |
0.0004 |
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| 2025-04-29 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
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1.0644 |
1.0195 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0195 |
1.0635 |
1.0188 |
1.0628 |
0.0007 |
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| 2025-04-25 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0188 |
1.0628 |
1.0186 |
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| 2025-04-24 |
017681 |
建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 |
1.0186 |
1.0626 |
1.0186 |
1.0626 |
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