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中加頤合純債債券C基金凈值查詢(017678)

今天最新凈值 1.0654 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0654
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0781億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏泰源
近一季中加頤合純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加頤合純債債券C(017678)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017678 中加頤合純債債券C 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-05-22 017678 中加頤合純債債券C 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2025-05-21 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-20 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-19 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-16 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-15 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-14 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0649 1.0649 0.0000 0.00%
2025-05-13 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-05-12 017678 中加頤合純債債券C 1.0644 1.0644 1.0649 1.0649 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017678 中加頤合純債債券C 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-05-08 017678 中加頤合純債債券C 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-05-07 017678 中加頤合純債債券C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-05-06 017678 中加頤合純債債券C 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-04-30 017678 中加頤合純債債券C 1.0639 1.0639 1.0633 1.0633 0.0006 0.06%
2025-04-29 017678 中加頤合純債債券C 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2025-04-28 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-25 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-24 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-23 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2025-04-22 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2025-04-21 017678 中加頤合純債債券C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-18 017678 中加頤合純債債券C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-17 017678 中加頤合純債債券C 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2025-04-16 017678 中加頤合純債債券C 1.0623 1.0623 1.0618 1.0618 0.0005 0.05%
2025-04-15 017678 中加頤合純債債券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-14 017678 中加頤合純債債券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-11 017678 中加頤合純債債券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-10 017678 中加頤合純債債券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00%
2025-04-09 017678 中加頤合純債債券C 1.0618 1.0618 1.0613 1.0613 0.0005 0.05%
2025-04-08 017678 中加頤合純債債券C 1.0613 1.0613 1.0628 1.0628 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 017678 中加頤合純債債券C 1.0628 1.0628 1.0597 1.0597 0.0031 0.29%
2025-04-03 017678 中加頤合純債債券C 1.0597 1.0597 1.0566 1.0566 0.0031 0.29%
2025-04-02 017678 中加頤合純債債券C 1.0566 1.0566 1.0556 1.0556 0.0010 0.09%
2025-04-01 017678 中加頤合純債債券C 1.0556 1.0556 1.0550 1.0550 0.0006 0.06%
2025-03-31 017678 中加頤合純債債券C 1.0550 1.0550 1.0545 1.0545 0.0005 0.05%
2025-03-28 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-03-27 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-03-26 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2025-03-25 017678 中加頤合純債債券C 1.0535 1.0535 1.0524 1.0524 0.0011 0.10%
2025-03-24 017678 中加頤合純債債券C 1.0524 1.0524 1.0514 1.0514 0.0010 0.10%
2025-03-21 017678 中加頤合純債債券C 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2025-03-20 017678 中加頤合純債債券C 1.0514 1.0514 1.0493 1.0493 0.0021 0.20%
2025-03-19 017678 中加頤合純債債券C 1.0493 1.0493 1.0483 1.0483 0.0010 0.10%
2025-03-18 017678 中加頤合純債債券C 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2025-03-17 017678 中加頤合純債債券C 1.0478 1.0478 1.0504 1.0504 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 017678 中加頤合純債債券C 1.0504 1.0504 1.0498 1.0498 0.0006 0.06%
2025-03-13 017678 中加頤合純債債券C 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2025-03-12 017678 中加頤合純債債券C 1.0493 1.0493 1.0483 1.0483 0.0010 0.10%
2025-03-11 017678 中加頤合純債債券C 1.0483 1.0483 1.0509 1.0509 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 017678 中加頤合純債債券C 1.0509 1.0509 1.0519 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 017678 中加頤合純債債券C 1.0519 1.0519 1.0540 1.0540 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 017678 中加頤合純債債券C 1.0540 1.0540 1.0545 1.0545 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-03-04 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-03-03 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0535 1.0535 0.0010 0.09%
2025-02-28 017678 中加頤合純債債券C 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-02-27 017678 中加頤合純債債券C 1.0535 1.0535 1.0545 1.0545 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 017678 中加頤合純債債券C 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-02-25 017678 中加頤合純債債券C 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-02-24 017678 中加頤合純債債券C 1.0540 1.0540 1.0556 1.0556 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%