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中庚港股通價(jià)值股票(中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票)基金凈值查詢(017650)

今天最新凈值 1.0092 0.0052 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0053 0.0002 0.0226%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1400億
  • 最近資產(chǎn)：11.90億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一年中庚港股通價(jià)值股票|中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中庚港股通價(jià)值股票(017650)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0092 1.0092 1.0040 1.0040 0.0052 0.52%
2025-05-20 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0040 1.0040 0.9947 0.9947 0.0093 0.93%
2025-05-19 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9960 0.9960 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50%
2025-05-15 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0010 1.0010 1.0109 1.0109 -0.0099 -0.98%
2025-05-14 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0109 1.0109 0.9951 0.9951 0.0158 1.59%
2025-05-13 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9951 0.9951 1.0054 1.0054 -0.0103 -1.02%
2025-05-12 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0054 1.0054 0.9802 0.9802 0.0252 2.57%
2025-05-09 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9802 0.9802 0.9756 0.9756 0.0046 0.47%
2025-05-08 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9756 0.9756 0.9740 0.9740 0.0016 0.16%
2025-05-07 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9740 0.9740 0.9773 0.9773 -0.0033 -0.34%
2025-05-06 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9773 0.9773 0.9530 0.9530 0.0243 2.55%
2025-04-30 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85%
2025-04-29 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9450 0.9450 0.9379 0.9379 0.0071 0.76%
2025-04-28 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9379 0.9379 0.9374 0.9374 0.0005 0.05%
2025-04-25 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9374 0.9374 0.9365 0.9365 0.0009 0.10%
2025-04-24 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9365 0.9365 0.9371 0.9371 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9371 0.9371 0.9260 0.9260 0.0111 1.20%
2025-04-22 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9260 0.9260 0.9120 0.9120 0.0140 1.54%
2025-04-21 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9120 0.9120 0.9114 0.9114 0.0006 0.07%
2025-04-18 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9114 0.9114 0.9124 0.9124 -0.0010 -0.11%
2025-04-17 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9124 0.9124 0.9009 0.9009 0.0115 1.28%
2025-04-16 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9009 0.9009 0.9210 0.9210 -0.0201 -2.18%
2025-04-15 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9210 0.9210 0.9205 0.9205 0.0005 0.05%
2025-04-14 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9205 0.9205 0.9010 0.9010 0.0195 2.16%
2025-04-11 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9010 0.9010 0.8912 0.8912 0.0098 1.10%
2025-04-10 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8912 0.8912 0.8688 0.8688 0.0224 2.58%
2025-04-09 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8688 0.8688 0.8557 0.8557 0.0131 1.53%
2025-04-08 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8557 0.8557 0.8317 0.8317 0.0240 2.89%
2025-04-07 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8317 0.8317 0.9717 0.9717 -0.1400 -14.41%
2025-04-03 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9717 0.9717 0.9916 0.9916 -0.0199 -2.01%
2025-04-02 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9916 0.9916 0.9810 0.9810 0.0106 1.08%
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2025-03-31 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9746 0.9746 0.9889 0.9889 -0.0143 -1.45%
2025-03-28 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9889 0.9889 0.9925 0.9925 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9925 0.9925 0.9881 0.9881 0.0044 0.45%
2025-03-26 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9881 0.9881 0.9783 0.9783 0.0098 1.00%
2025-03-25 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9783 0.9783 0.9968 0.9968 -0.0185 -1.86%
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2025-03-20 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0230 1.0230 1.0374 1.0374 -0.0144 -1.39%
2025-03-19 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0374 1.0374 1.0417 1.0417 -0.0043 -0.41%
2025-03-18 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0417 1.0417 1.0170 1.0170 0.0247 2.43%
2025-03-17 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0170 1.0170 1.0078 1.0078 0.0092 0.91%
2025-03-14 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0078 1.0078 0.9875 0.9875 0.0203 2.06%
2025-03-13 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9875 0.9875 1.0063 1.0063 -0.0188 -1.87%
2025-03-12 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0063 1.0063 1.0038 1.0038 0.0025 0.25%
2025-03-11 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0038 1.0038 0.9922 0.9922 0.0116 1.17%
2025-03-10 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9922 0.9922 1.0069 1.0069 -0.0147 -1.46%
2025-03-07 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0069 1.0069 1.0103 1.0103 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 017650 中庚港股通價(jià)值股票 1.0103 1.0103 0.9772 0.9772 0.0331 3.39%
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2025-02-25 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9547 0.9547 0.9700 0.9700 -0.0153 -1.58%
2025-02-24 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9700 0.9700 0.9725 0.9725 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9725 0.9725 0.9434 0.9434 0.0291 3.08%
2025-02-20 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9434 0.9434 0.9553 0.9553 -0.0119 -1.25%
2025-02-19 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9553 0.9553 0.9517 0.9517 0.0036 0.38%
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2025-01-09 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8510 0.8510 0.8485 0.8485 0.0025 0.29%
2025-01-08 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8485 0.8485 0.8576 0.8576 -0.0091 -1.06%
2025-01-07 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8576 0.8576 0.8626 0.8626 -0.0050 -0.58%
2025-01-06 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8626 0.8626 0.8680 0.8680 -0.0054 -0.62%
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2024-12-24 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8813 0.8813 0.8702 0.8702 0.0111 1.28%
2024-12-23 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8702 0.8702 0.8676 0.8676 0.0026 0.30%
2024-12-20 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8676 0.8676 0.8721 0.8721 -0.0045 -0.52%
2024-12-19 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8721 0.8721 0.8782 0.8782 -0.0061 -0.69%
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2024-12-17 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8704 0.8704 0.8783 0.8783 -0.0079 -0.90%
2024-12-16 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8783 0.8783 0.8912 0.8912 -0.0129 -1.45%
2024-12-13 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8912 0.8912 0.9114 0.9114 -0.0202 -2.22%
2024-12-12 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9114 0.9114 0.9013 0.9013 0.0101 1.12%
2024-12-11 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9013 0.9013 0.9035 0.9035 -0.0022 -0.24%
2024-12-10 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9035 0.9035 0.9146 0.9146 -0.0111 -1.21%
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2024-12-06 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8894 0.8894 0.8815 0.8815 0.0079 0.90%
2024-12-05 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8815 0.8815 0.8881 0.8881 -0.0066 -0.74%
2024-12-04 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8881 0.8881 0.8915 0.8915 -0.0034 -0.38%
2024-12-03 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8915 0.8915 0.8853 0.8853 0.0062 0.70%
2024-12-02 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8853 0.8853 0.8737 0.8737 0.0116 1.33%
2024-11-29 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8737 0.8737 0.8635 0.8635 0.0102 1.18%
2024-11-28 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8635 0.8635 0.8755 0.8755 -0.0120 -1.37%
2024-11-27 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8755 0.8755 0.8563 0.8563 0.0192 2.24%
2024-11-26 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8563 0.8563 0.8581 0.8581 -0.0018 -0.21%
2024-11-25 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8581 0.8581 0.8550 0.8550 0.0031 0.36%
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2024-11-21 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8826 0.8826 0.8876 0.8876 -0.0050 -0.56%
2024-11-20 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8876 0.8876 0.8822 0.8822 0.0054 0.61%
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2024-11-18 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8752 0.8752 0.8759 0.8759 -0.0007 -0.08%
2024-11-15 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8759 0.8759 0.8811 0.8811 -0.0052 -0.59%
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2024-11-12 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9079 0.9079 0.9340 0.9340 -0.0261 -2.79%
2024-11-11 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9340 0.9340 0.9428 0.9428 -0.0088 -0.93%
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2024-11-01 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9150 0.9150 0.9111 0.9111 0.0039 0.43%
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2024-10-22 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9260 0.9260 0.9209 0.9209 0.0051 0.55%
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2024-09-24 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8015 0.8015 0.7777 0.7777 0.0238 3.06%
2024-09-23 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.7777 0.7777 0.7846 0.7846 -0.0069 -0.88%
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2024-09-18 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.7476 0.7476 0.7483 0.7483 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.7483 0.7483 0.7483 0.7483 0.0000 0.00%
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2024-06-30 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8612 0.8612 0.8613 0.8613 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.8866 0.8866 0.9035 0.9035 -0.0169 -1.87%
2024-06-14 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9035 0.9035 0.9170 0.9170 -0.0135 -1.47%
2024-06-07 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9170 0.9170 0.9092 0.9092 0.0078 0.86%
2024-05-31 017650 中庚港股通價(jià)值股票 0.9092 0.9092 0.9169 0.9169 -0.0077 -0.84%