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中庚港股通價值股票(中庚港股通價值18個月封閉股票)基金凈值查詢(017650)

今天最新凈值 0.9947 -0.0013 -0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0043 0.0003 0.0268%
  • 累計凈值：0.9947
  • 成立日期：2023-01-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1400億
  • 最近資產：11.90億元
  • 基金公司：中庚基金
  • 基金經理：丘棟榮
近一周中庚港股通價值股票|中庚港股通價值18個月封閉股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中庚港股通價值股票(017650)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017650 中庚港股通價值股票 1.0040 1.0040 0.9947 0.9947 0.0093 0.93%
2025-05-19 017650 中庚港股通價值股票 0.9947 0.9947 0.9960 0.9960 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 017650 中庚港股通價值股票 0.9960 0.9960 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50%
2025-05-15 017650 中庚港股通價值股票 1.0010 1.0010 1.0109 1.0109 -0.0099 -0.98%
2025-05-14 017650 中庚港股通價值股票 1.0109 1.0109 0.9951 0.9951 0.0158 1.59%