中庚港股通價(jià)值股票(中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票)基金凈值查詢(017650)
今天最新凈值
1.0040
0.0093 0.9300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0088
-0.0004 -0.0428%
- 累計(jì)凈值：1.0040
- 成立日期：2023-01-11
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：15.1400億
- 最近資產(chǎn)：14.33億
- 基金公司：中庚基金
- 基金經(jīng)理：丘棟榮
近一季中庚港股通價(jià)值股票|中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票基金凈值查詢
近一季,中庚港股通價(jià)值股票(017650)基金累計(jì)收益率6.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017650 |
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1.0092 |
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1.0040 |
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| 2025-05-20 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0040 |
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| 2025-05-19 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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| 2025-05-16 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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0.9374 |
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-0.06% |
| 2025-04-23 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9371 |
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0.9260 |
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| 2025-04-22 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9260 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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0.9114 |
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0.9124 |
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0.9009 |
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| 2025-04-16 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9009 |
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| 2025-04-15 |
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0.9205 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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0.9010 |
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| 2025-04-10 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.8688 |
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| 2025-04-08 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.8557 |
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| 2025-04-07 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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017650 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9916 |
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| 2025-04-01 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9810 |
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017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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| 2025-03-28 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9889 |
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| 2025-03-27 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9925 |
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017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9783 |
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| 2025-03-24 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9968 |
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| 2025-03-21 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0230 |
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| 2025-03-20 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
1.0230 |
1.0230 |
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1.0374 |
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| 2025-03-19 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0374 |
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1.0417 |
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| 2025-03-18 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0417 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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| 2025-03-12 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0063 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9922 |
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| 2025-03-07 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0069 |
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1.0103 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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1.0103 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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| 2025-02-27 |
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中庚港股通價(jià)值股票 |
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0.9884 |
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0.9834 |
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| 2025-02-26 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
0.9834 |
0.9834 |
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0.9547 |
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3.01% |
| 2025-02-25 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
0.9547 |
0.9547 |
0.9700 |
0.9700 |
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-1.58% |
| 2025-02-24 |
017650 |
中庚港股通價(jià)值股票 |
0.9700 |
0.9700 |
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0.9725 |
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-0.26% |
