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中庚港股通價值股票(中庚港股通價值18個月封閉股票)基金盤中實時估值(017650)

今天最新凈值 1.0051 -0.0041 -0.4100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0051
  • 成立日期:2023-01-11
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:15.1400億
  • 最近資產(chǎn):14.33億
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金經(jīng)理:丘棟榮
中庚港股通價值股票基金017650重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.83% -0.92% -0.0720%
09863 零跑汽車 0.0000 6.91% 1.29% 0.0891%
09896 名創(chuàng)優(yōu)品 0.0000 5.91% -1.16% -0.0686%
00700 騰訊控股 0.0000 5.88% -0.29% -0.0171%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.06% -2.91% -0.1181%
00780 同程旅行 0.0000 3.00% 1.23% 0.0369%
01787 山東黃金 0.0000 2.90% 0.00% 0.0000%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 2.80% -2.51% -0.0703%
01299 友邦保險 0.0000 2.42% -0.99% -0.0240%
03690 美團-W 0.0000 2.24% 0.22% 0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
43.95% -0.2392% 93.87%
中庚港股通價值股票基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.27% -0.66%
2025-05-22 -0.41% 0.04%
2025-05-21 0.52% 0.01%
2025-05-20 0.93% 0.89%
2025-05-19 -0.13% -0.19%
2025-05-16 -0.50% -0.86%
2025-05-15 -0.98% -0.89%
2025-05-14 1.59% 1.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議。
中庚港股通價值股票基金017650實時估值圖
中庚港股通價值股票基金017650實時估值圖
中庚港股通價值股票基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%