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華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017637)

今天最新凈值 1.1627 0.0068 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1627
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0986億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
今年以來(lái)華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017637)基金累計(jì)收益率-2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1583 1.1583 1.1627 1.1627 -0.0044 -0.38%
2025-05-21 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1627 1.1627 1.1559 1.1559 0.0068 0.59%
2025-05-20 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1559 1.1559 1.1464 1.1464 0.0095 0.83%
2025-05-19 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1464 1.1464 1.1486 1.1486 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1502 1.1502 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1646 1.1646 -0.0144 -1.24%
2025-05-14 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1546 1.1546 0.0100 0.87%
2025-05-13 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 0.0000 0.00%
2025-05-12 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1360 1.1360 0.0186 1.64%
2025-05-09 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1360 1.1360 1.1405 1.1405 -0.0045 -0.39%
2025-05-08 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1405 1.1405 1.1296 1.1296 0.0109 0.96%
2025-05-07 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1296 1.1296 1.1264 1.1264 0.0032 0.28%
2025-05-06 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1264 1.1264 1.1128 1.1128 0.0136 1.22%
2025-04-30 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1094 1.1094 0.0034 0.31%
2025-04-29 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1128 1.1128 -0.0034 -0.31%
2025-04-28 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1176 1.1176 -0.0048 -0.43%
2025-04-25 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1176 1.1176 1.1142 1.1142 0.0034 0.31%
2025-04-24 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1142 1.1142 1.1172 1.1172 -0.0030 -0.27%
2025-04-23 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.1105 1.1105 0.0067 0.60%
2025-04-22 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.1109 1.1109 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1028 1.1028 0.0081 0.73%
2025-04-18 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1028 1.1028 1.1002 1.1002 0.0026 0.24%
2025-04-17 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1011 1.1011 1.1071 1.1071 -0.0060 -0.54%
2025-04-15 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1071 1.1071 1.1080 1.1080 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1080 1.1080 1.1069 1.1069 0.0011 0.10%
2025-04-11 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1069 1.1069 1.0993 1.0993 0.0076 0.69%
2025-04-10 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0993 1.0993 1.0772 1.0772 0.0221 2.05%
2025-04-09 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0713 1.0713 0.0059 0.55%
2025-04-08 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0615 1.0615 0.0098 0.92%
2025-04-07 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0615 1.0615 1.1541 1.1541 -0.0926 -8.02%
2025-04-03 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1541 1.1541 1.1698 1.1698 -0.0157 -1.34%
2025-04-02 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1698 1.1698 1.1701 1.1701 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1726 1.1726 -0.0025 -0.21%
2025-03-31 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1726 1.1726 1.1814 1.1814 -0.0088 -0.74%
2025-03-28 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1863 1.1863 -0.0049 -0.41%
2025-03-27 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1825 1.1825 0.0038 0.32%
2025-03-26 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1825 1.1825 1.1838 1.1838 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1852 1.1852 -0.0014 -0.12%
2025-03-24 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1807 1.1807 0.0045 0.38%
2025-03-21 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1994 1.1994 -0.0187 -1.56%
2025-03-20 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.2110 1.2110 -0.0116 -0.96%
2025-03-19 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08%
2025-03-18 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2100 1.2100 1.2028 1.2028 0.0072 0.60%
2025-03-17 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2028 1.2028 1.2083 1.2083 -0.0055 -0.46%
2025-03-14 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2083 1.2083 1.1803 1.1803 0.0280 2.37%
2025-03-13 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1884 1.1884 -0.0081 -0.68%
2025-03-12 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1919 1.1919 -0.0035 -0.29%
2025-03-11 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1919 1.1919 1.1905 1.1905 0.0014 0.12%
2025-03-10 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1946 1.1946 -0.0041 -0.34%
2025-03-07 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.2013 1.2013 -0.0067 -0.56%
2025-03-06 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.1838 1.1838 0.0175 1.48%
2025-03-05 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1827 1.1827 0.0011 0.09%
2025-03-04 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1827 1.1827 1.1849 1.1849 -0.0022 -0.19%
2025-03-03 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1828 1.1828 0.0021 0.18%
2025-02-28 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1828 1.1828 1.2119 1.2119 -0.0291 -2.40%
2025-02-27 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2119 1.2119 1.2111 1.2111 0.0008 0.07%
2025-02-26 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2111 1.2111 1.2032 1.2032 0.0079 0.66%
2025-02-25 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.2164 1.2164 -0.0132 -1.09%
2025-02-24 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2164 1.2164 1.2198 1.2198 -0.0034 -0.28%
2025-02-21 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2198 1.2198 1.2015 1.2015 0.0183 1.52%
2025-02-20 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2015 1.2015 1.2028 1.2028 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2028 1.2028 1.1921 1.1921 0.0107 0.90%
2025-02-18 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1921 1.1921 1.2044 1.2044 -0.0123 -1.02%
2025-02-17 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2044 1.2044 1.1998 1.1998 0.0046 0.38%
2025-02-14 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.07%
2025-02-13 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1871 1.1871 1.1942 1.1942 -0.0071 -0.59%
2025-02-12 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1942 1.1942 1.1802 1.1802 0.0140 1.19%
2025-02-11 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1802 1.1802 1.1884 1.1884 -0.0082 -0.69%
2025-02-10 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1884 1.1884 0.0000 0.00%
2025-02-07 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1688 1.1688 0.0196 1.68%
2025-02-06 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1688 1.1688 1.1482 1.1482 0.0206 1.79%
2025-02-05 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1482 1.1482 1.1537 1.1537 -0.0055 -0.48%
2025-01-27 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1671 1.1671 -0.0134 -1.15%
2025-01-22 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1593 1.1593 1.1690 1.1690 -0.0097 -0.83%
2025-01-14 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1180 1.1180 0.0362 3.24%
2025-01-13 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1180 1.1180 1.1204 1.1204 -0.0024 -0.21%
2025-01-10 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1383 1.1383 -0.0179 -1.57%
2025-01-09 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1383 1.1383 1.1354 1.1354 0.0029 0.26%
2025-01-08 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1354 1.1354 1.1418 1.1418 -0.0064 -0.56%
2025-01-07 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1418 1.1418 1.1330 1.1330 0.0088 0.78%
2025-01-06 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1330 1.1330 1.1348 1.1348 -0.0018 -0.16%
2025-01-03 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1348 1.1348 1.1490 1.1490 -0.0142 -1.24%
2025-01-02 017637 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1490 1.1490 1.1807 1.1807 -0.0317 -2.68%