華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017637)
今天最新凈值
1.1627
0.0068 0.5900%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1627
- 成立日期：2024-07-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0986億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017637)基金累計(jì)收益率4.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1464 |
1.1464 |
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0.83% |
| 2025-05-19 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1486 |
1.1486 |
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-0.19% |
| 2025-05-16 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2025-05-15 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0144 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1546 |
1.1546 |
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| 2025-05-13 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1546 |
1.1546 |
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0.0000 |
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| 2025-05-12 |
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華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1546 |
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1.1360 |
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| 2025-05-09 |
017637 |
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1.1360 |
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1.1405 |
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|
|
| 2025-05-08 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1405 |
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1.1296 |
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| 2025-05-07 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1296 |
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1.1264 |
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| 2025-05-06 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1264 |
1.1264 |
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1.1128 |
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| 2025-04-30 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1128 |
1.1128 |
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1.1094 |
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| 2025-04-29 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1128 |
1.1128 |
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-0.31% |
| 2025-04-28 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1176 |
1.1176 |
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-0.43% |
| 2025-04-25 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
017637 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0067 |
0.60% |
