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匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(017634)

今天最新凈值 0.7365 0.0023 0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7365
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4928億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一季匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D(017634)基金累計(jì)收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7288 0.7288 0.7365 0.7365 -0.0077 -1.05%
2025-05-21 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7365 0.7365 0.7342 0.7342 0.0023 0.31%
2025-05-20 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7342 0.7342 0.7300 0.7300 0.0042 0.58%
2025-05-19 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7300 0.7300 0.7302 0.7302 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7302 0.7302 0.7311 0.7311 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7311 0.7311 0.7358 0.7358 -0.0047 -0.64%
2025-05-14 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7358 0.7358 0.7377 0.7377 -0.0019 -0.26%
2025-05-13 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7377 0.7377 0.7299 0.7299 0.0078 1.07%
2025-05-12 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7299 0.7299 0.7216 0.7216 0.0083 1.15%
2025-05-09 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7216 0.7216 0.7247 0.7247 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7247 0.7247 0.7219 0.7219 0.0028 0.39%
2025-05-07 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7219 0.7219 0.7196 0.7196 0.0023 0.32%
2025-05-06 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7196 0.7196 0.7118 0.7118 0.0078 1.10%
2025-04-30 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7118 0.7118 0.7057 0.7057 0.0061 0.86%
2025-04-29 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7057 0.7057 0.7010 0.7010 0.0047 0.67%
2025-04-28 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7010 0.7010 0.7100 0.7100 -0.0090 -1.27%
2025-04-25 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7100 0.7100 0.7108 0.7108 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7108 0.7108 0.7152 0.7152 -0.0044 -0.62%
2025-04-23 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7152 0.7152 0.7198 0.7198 -0.0046 -0.64%
2025-04-22 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7198 0.7198 0.7169 0.7169 0.0029 0.40%
2025-04-21 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7169 0.7169 0.7091 0.7091 0.0078 1.10%
2025-04-18 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7091 0.7091 0.7133 0.7133 -0.0042 -0.59%
2025-04-17 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7133 0.7133 0.7112 0.7112 0.0021 0.30%
2025-04-16 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7112 0.7112 0.7196 0.7196 -0.0084 -1.17%
2025-04-15 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7196 0.7196 0.7196 0.7196 0.0000 0.00%
2025-04-14 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7196 0.7196 0.7178 0.7178 0.0018 0.25%
2025-04-11 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7178 0.7178 0.7172 0.7172 0.0006 0.08%
2025-04-10 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7172 0.7172 0.7043 0.7043 0.0129 1.83%
2025-04-09 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7043 0.7043 0.6990 0.6990 0.0053 0.76%
2025-04-08 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6990 0.6990 0.6865 0.6865 0.0125 1.82%
2025-04-07 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6865 0.6865 0.7511 0.7511 -0.0646 -8.60%
2025-04-03 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7511 0.7511 0.7597 0.7597 -0.0086 -1.13%
2025-04-02 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7597 0.7597 0.7611 0.7611 -0.0014 -0.18%
2025-04-01 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7611 0.7611 0.7423 0.7423 0.0188 2.53%
2025-03-31 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7423 0.7423 0.7523 0.7523 -0.0100 -1.33%
2025-03-28 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7523 0.7523 0.7572 0.7572 -0.0049 -0.65%
2025-03-27 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7572 0.7572 0.7520 0.7520 0.0052 0.69%
2025-03-26 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7520 0.7520 0.7523 0.7523 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7523 0.7523 0.7492 0.7492 0.0031 0.41%
2025-03-24 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7492 0.7492 0.7556 0.7556 -0.0064 -0.85%
2025-03-21 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7556 0.7556 0.7666 0.7666 -0.0110 -1.43%
2025-03-20 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7666 0.7666 0.7745 0.7745 -0.0079 -1.02%
2025-03-19 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7745 0.7745 0.7753 0.7753 -0.0008 -0.10%
2025-03-18 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7753 0.7753 0.7743 0.7743 0.0010 0.13%
2025-03-17 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7743 0.7743 0.7770 0.7770 -0.0027 -0.35%
2025-03-14 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7770 0.7770 0.7634 0.7634 0.0136 1.78%
2025-03-13 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7634 0.7634 0.7676 0.7676 -0.0042 -0.55%
2025-03-12 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7676 0.7676 0.7738 0.7738 -0.0062 -0.80%
2025-03-11 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7738 0.7738 0.7746 0.7746 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7746 0.7746 0.7676 0.7676 0.0070 0.91%
2025-03-07 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7676 0.7676 0.7746 0.7746 -0.0070 -0.90%
2025-03-06 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7746 0.7746 0.7608 0.7608 0.0138 1.81%
2025-03-05 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7608 0.7608 0.7689 0.7689 -0.0081 -1.05%
2025-03-04 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7689 0.7689 0.7613 0.7613 0.0076 1.00%
2025-03-03 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7613 0.7613 0.7567 0.7567 0.0046 0.61%
2025-02-28 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7567 0.7567 0.7724 0.7724 -0.0157 -2.03%
2025-02-27 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7724 0.7724 0.7707 0.7707 0.0017 0.22%
2025-02-26 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7707 0.7707 0.7697 0.7697 0.0010 0.13%
2025-02-25 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7697 0.7697 0.7805 0.7805 -0.0108 -1.38%
2025-02-24 017634 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7805 0.7805 0.7887 0.7887 -0.0082 -1.04%