華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017617)
今天最新凈值
1.0870
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0846
-0.0024 -0.2184%
- 累計(jì)凈值：1.1089
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：15.6710億
- 最近資產(chǎn)：3.54億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一月華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A(017617)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0854 |
1.1073 |
1.0870 |
1.1089 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0870 |
1.1089 |
1.0863 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0863 |
1.1082 |
1.0855 |
1.1074 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0855 |
1.1074 |
1.0852 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0852 |
1.1071 |
1.0857 |
1.1076 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0857 |
1.1076 |
1.0871 |
1.1090 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0871 |
1.1090 |
1.0868 |
1.1087 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0868 |
1.1087 |
1.0866 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0866 |
1.1085 |
1.0852 |
1.1071 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0852 |
1.1071 |
1.0862 |
1.1081 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0862 |
1.1081 |
1.0858 |
1.1077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0858 |
1.1077 |
1.0853 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0853 |
1.1072 |
1.0832 |
1.1051 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0832 |
1.1051 |
1.0833 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0833 |
1.1052 |
1.0829 |
1.1048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0829 |
1.1048 |
1.0838 |
1.1057 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0838 |
1.1057 |
1.0845 |
1.1064 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0845 |
1.1064 |
1.0848 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017617 |
華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A |
1.0848 |
1.1067 |
1.0852 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
