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華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(017617)

今天最新凈值 1.0870 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0846 -0.0024 -0.2184%
  • 累計(jì)凈值：1.1089
  • 成立日期：2023-02-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6710億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
今年以來(lái)華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A(017617)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0854 1.1073 1.0870 1.1089 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0870 1.1089 1.0863 1.1082 0.0007 0.06%
2025-05-20 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0863 1.1082 1.0855 1.1074 0.0008 0.07%
2025-05-19 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0855 1.1074 1.0852 1.1071 0.0003 0.03%
2025-05-16 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.1071 1.0857 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0857 1.1076 1.0871 1.1090 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0871 1.1090 1.0868 1.1087 0.0003 0.03%
2025-05-13 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0868 1.1087 1.0866 1.1085 0.0002 0.02%
2025-05-12 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0866 1.1085 1.0852 1.1071 0.0014 0.13%
2025-05-09 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.1071 1.0862 1.1081 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0862 1.1081 1.0858 1.1077 0.0004 0.04%
2025-05-07 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0858 1.1077 1.0853 1.1072 0.0005 0.05%
2025-05-06 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0853 1.1072 1.0832 1.1051 0.0021 0.19%
2025-04-30 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0832 1.1051 1.0833 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0833 1.1052 1.0829 1.1048 0.0004 0.04%
2025-04-28 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0829 1.1048 1.0838 1.1057 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0838 1.1057 1.0845 1.1064 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0845 1.1064 1.0848 1.1067 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0848 1.1067 1.0852 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.1071 1.0852 1.1071 0.0000 0.00%
2025-04-21 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0852 1.1071 1.0847 1.1066 0.0005 0.05%
2025-04-18 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0847 1.1066 1.0849 1.1068 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0849 1.1068 1.0837 1.1056 0.0012 0.11%
2025-04-16 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0837 1.1056 1.0835 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-15 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0835 1.1054 1.0839 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0839 1.1058 1.0828 1.1047 0.0011 0.10%
2025-04-11 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0828 1.1047 1.0811 1.1030 0.0017 0.16%
2025-04-10 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.1030 1.0787 1.1006 0.0024 0.22%
2025-04-09 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0787 1.1006 1.0760 1.0979 0.0027 0.25%
2025-04-08 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0760 1.0979 1.0733 1.0952 0.0027 0.25%
2025-04-07 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0733 1.0952 1.0839 1.1058 -0.0106 -0.98%
2025-04-03 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0839 1.1058 1.0825 1.1044 0.0014 0.13%
2025-04-02 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0825 1.1044 1.0823 1.1042 0.0002 0.02%
2025-04-01 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0823 1.1042 1.0810 1.1029 0.0013 0.12%
2025-03-31 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0810 1.1029 1.0822 1.1041 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0822 1.1041 1.0836 1.1055 -0.0014 -0.13%
2025-03-27 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0836 1.1055 1.0829 1.1048 0.0007 0.06%
2025-03-26 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0829 1.1048 1.0830 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0830 1.1049 1.0822 1.1041 0.0008 0.07%
2025-03-24 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0822 1.1041 1.0817 1.1036 0.0005 0.05%
2025-03-21 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0817 1.1036 1.0838 1.1057 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0838 1.1057 1.0834 1.1053 0.0004 0.04%
2025-03-19 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0834 1.1053 1.0835 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0835 1.1054 1.0818 1.1037 0.0017 0.16%
2025-03-17 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0818 1.1037 1.0834 1.1053 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0834 1.1053 1.0800 1.1019 0.0034 0.31%
2025-03-13 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0800 1.1019 1.0801 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.1020 1.0804 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0804 1.1023 1.0801 1.1020 0.0003 0.03%
2025-03-10 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0801 1.1020 1.0814 1.1033 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0814 1.1033 1.0825 1.1044 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0825 1.1044 1.0811 1.1030 0.0014 0.13%
2025-03-05 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0811 1.1030 1.0797 1.1016 0.0014 0.13%
2025-03-04 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0797 1.1016 1.0788 1.1007 0.0009 0.08%
2025-03-03 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0788 1.1007 1.0773 1.0992 0.0015 0.14%
2025-02-28 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0773 1.0992 1.0814 1.1033 -0.0041 -0.38%
2025-02-27 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0814 1.1033 1.0805 1.1024 0.0009 0.08%
2025-02-26 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0805 1.1024 1.0765 1.0984 0.0040 0.37%
2025-02-25 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0765 1.0984 1.0776 1.0995 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0776 1.0995 1.0770 1.0989 0.0006 0.06%
2025-02-21 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0770 1.0989 1.0759 1.0978 0.0011 0.10%
2025-02-20 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0759 1.0978 1.0762 1.0981 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0762 1.0981 1.0735 1.0954 0.0027 0.25%
2025-02-18 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0735 1.0954 1.0756 1.0975 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0756 1.0975 1.0775 1.0994 -0.0019 -0.18%
2025-02-14 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0775 1.0994 1.0777 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0777 1.0996 1.0790 1.1009 -0.0013 -0.12%
2025-02-12 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0790 1.1009 1.0773 1.0992 0.0017 0.16%
2025-02-11 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0773 1.0992 1.0790 1.1009 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0790 1.1009 1.0787 1.1006 0.0003 0.03%
2025-02-07 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0787 1.1006 1.0757 1.0976 0.0030 0.28%
2025-02-06 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0757 1.0976 1.0723 1.0942 0.0034 0.32%
2025-02-05 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0723 1.0942 1.0714 1.0933 0.0009 0.08%
2025-01-27 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0714 1.0933 1.0710 1.0929 0.0004 0.04%
2025-01-22 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0706 1.0925 1.0718 1.0937 -0.0012 -0.11%
2025-01-14 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0703 1.0922 1.0654 1.0873 0.0049 0.46%
2025-01-13 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0654 1.0873 1.0647 1.0866 0.0007 0.07%
2025-01-10 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0647 1.0866 1.0662 1.0881 -0.0015 -0.14%
2025-01-09 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0662 1.0881 1.0675 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0675 1.0894 1.0689 1.0908 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0689 1.0908 1.0681 1.0900 0.0008 0.07%
2025-01-06 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0681 1.0900 1.0682 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0682 1.0901 1.0692 1.0911 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 017617 華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合A 1.0692 1.0911 1.0724 1.0943 -0.0032 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%