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華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017602)

今天最新凈值 1.1215 -0.0030 -0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1161 -0.0032 -0.2862%
  • 累計凈值：1.1215
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5382億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭曉輝
近一周華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A(017602)基金累計收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1193 1.1193 1.1215 1.1215 -0.0022 -0.20%
2025-05-20 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1215 1.1215 1.1245 1.1245 -0.0030 -0.27%
2025-05-19 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1245 1.1245 1.1174 1.1174 0.0071 0.64%
2025-05-16 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.1184 1.1184 -0.0010 -0.09%