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華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017602)

今天最新凈值 1.1141 -0.0052 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0996 -0.0145 -1.2986%
  • 累計凈值：1.1141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5382億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭曉輝
今年以來華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A(017602)基金累計收益率-6.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.1141 1.1141 -0.0129 -1.16%
2025-05-22 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1141 1.1141 1.1193 1.1193 -0.0052 -0.46%
2025-05-21 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1193 1.1193 1.1215 1.1215 -0.0022 -0.20%
2025-05-20 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1215 1.1215 1.1245 1.1245 -0.0030 -0.27%
2025-05-19 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1245 1.1245 1.1174 1.1174 0.0071 0.64%
2025-05-16 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1174 1.1174 1.1184 1.1184 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1184 1.1184 1.1417 1.1417 -0.0233 -2.04%
2025-05-14 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1417 1.1417 1.1431 1.1431 -0.0014 -0.12%
2025-05-13 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1431 1.1431 1.1619 1.1619 -0.0188 -1.62%
2025-05-12 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1619 1.1619 1.1405 1.1405 0.0214 1.88%
2025-05-09 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1405 1.1405 1.1697 1.1697 -0.0292 -2.50%
2025-05-08 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1697 1.1697 1.1644 1.1644 0.0053 0.46%
2025-05-07 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1644 1.1644 1.1526 1.1526 0.0118 1.02%
2025-05-06 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1526 1.1526 1.1365 1.1365 0.0161 1.42%
2025-04-30 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1365 1.1365 1.1349 1.1349 0.0016 0.14%
2025-04-29 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1349 1.1349 1.1344 1.1344 0.0005 0.04%
2025-04-28 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1344 1.1344 1.1333 1.1333 0.0011 0.10%
2025-04-25 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1333 1.1333 1.1301 1.1301 0.0032 0.28%
2025-04-24 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1301 1.1301 1.1397 1.1397 -0.0096 -0.84%
2025-04-23 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1397 1.1397 1.1431 1.1431 -0.0034 -0.30%
2025-04-22 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1431 1.1431 1.1456 1.1456 -0.0025 -0.22%
2025-04-21 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1456 1.1456 1.1269 1.1269 0.0187 1.66%
2025-04-18 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1354 1.1354 -0.0085 -0.75%
2025-04-17 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1354 1.1354 1.1378 1.1378 -0.0024 -0.21%
2025-04-16 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1378 1.1378 1.1333 1.1333 0.0045 0.40%
2025-04-15 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1333 1.1333 1.1493 1.1493 -0.0160 -1.39%
2025-04-14 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1493 1.1493 1.1469 1.1469 0.0024 0.21%
2025-04-11 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1469 1.1469 1.1286 1.1286 0.0183 1.62%
2025-04-10 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1286 1.1286 1.1241 1.1241 0.0045 0.40%
2025-04-09 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1241 1.1241 1.0755 1.0755 0.0486 4.52%
2025-04-08 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0755 1.0755 1.0655 1.0655 0.0100 0.94%
2025-04-07 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.1560 1.1560 -0.0905 -7.83%
2025-04-03 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09%
2025-04-02 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1550 1.1550 1.1552 1.1552 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1552 1.1552 1.1460 1.1460 0.0092 0.80%
2025-03-31 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1460 1.1460 1.1546 1.1546 -0.0086 -0.74%
2025-03-28 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1546 1.1546 1.1710 1.1710 -0.0164 -1.40%
2025-03-27 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1710 1.1710 1.1694 1.1694 0.0016 0.14%
2025-03-26 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1694 1.1694 1.1699 1.1699 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1699 1.1699 1.1764 1.1764 -0.0065 -0.55%
2025-03-24 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1764 1.1764 1.1829 1.1829 -0.0065 -0.55%
2025-03-21 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1829 1.1829 1.2094 1.2094 -0.0265 -2.19%
2025-03-20 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2094 1.2094 1.2115 1.2115 -0.0021 -0.17%
2025-03-19 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2115 1.2115 1.2298 1.2298 -0.0183 -1.49%
2025-03-18 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2298 1.2298 1.2231 1.2231 0.0067 0.55%
2025-03-17 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2231 1.2231 1.2321 1.2321 -0.0090 -0.73%
2025-03-14 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2321 1.2321 1.2249 1.2249 0.0072 0.59%
2025-03-13 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2249 1.2249 1.2488 1.2488 -0.0239 -1.91%
2025-03-12 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2488 1.2488 1.2613 1.2613 -0.0125 -0.99%
2025-03-11 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2613 1.2613 1.2559 1.2559 0.0054 0.43%
2025-03-10 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2559 1.2559 1.2469 1.2469 0.0090 0.72%
2025-03-07 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2469 1.2469 1.2501 1.2501 -0.0032 -0.26%
2025-03-06 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2501 1.2501 1.2145 1.2145 0.0356 2.93%
2025-03-05 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2145 1.2145 1.2069 1.2069 0.0076 0.63%
2025-03-04 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2069 1.2069 1.1921 1.1921 0.0148 1.24%
2025-03-03 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1921 1.1921 1.1997 1.1997 -0.0076 -0.63%
2025-02-28 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1997 1.1997 1.2580 1.2580 -0.0583 -4.63%
2025-02-27 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2580 1.2580 1.2715 1.2715 -0.0135 -1.06%
2025-02-26 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2715 1.2715 1.2576 1.2576 0.0139 1.11%
2025-02-25 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2576 1.2576 1.2575 1.2575 0.0001 0.01%
2025-02-24 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2575 1.2575 1.2625 1.2625 -0.0050 -0.40%
2025-02-21 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2625 1.2625 1.2298 1.2298 0.0327 2.66%
2025-02-20 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2298 1.2298 1.2217 1.2217 0.0081 0.66%
2025-02-19 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2217 1.2217 1.1877 1.1877 0.0340 2.86%
2025-02-18 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1877 1.1877 1.2106 1.2106 -0.0229 -1.89%
2025-02-17 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2106 1.2106 1.1921 1.1921 0.0185 1.55%
2025-02-14 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1921 1.1921 1.1842 1.1842 0.0079 0.67%
2025-02-13 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1842 1.1842 1.2147 1.2147 -0.0305 -2.51%
2025-02-12 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2147 1.2147 1.1935 1.1935 0.0212 1.78%
2025-02-11 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1935 1.1935 1.2053 1.2053 -0.0118 -0.98%
2025-02-10 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.2053 1.2053 1.1927 1.1927 0.0126 1.06%
2025-02-07 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1927 1.1927 1.1869 1.1869 0.0058 0.49%
2025-02-06 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1869 1.1869 1.1482 1.1482 0.0387 3.37%
2025-02-05 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1482 1.1482 1.1381 1.1381 0.0101 0.89%
2025-01-27 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1381 1.1381 1.1659 1.1659 -0.0278 -2.38%
2025-01-22 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1629 1.1629 1.1729 1.1729 -0.0100 -0.85%
2025-01-14 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1777 1.1777 1.1370 1.1370 0.0407 3.58%
2025-01-13 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1370 1.1370 1.1374 1.1374 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1374 1.1374 1.1524 1.1524 -0.0150 -1.30%
2025-01-09 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1337 1.1337 0.0187 1.65%
2025-01-08 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1337 1.1337 1.1416 1.1416 -0.0079 -0.69%
2025-01-07 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1416 1.1416 1.1204 1.1204 0.0212 1.89%
2025-01-06 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1204 1.1204 1.1258 1.1258 -0.0054 -0.48%
2025-01-03 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1258 1.1258 1.1475 1.1475 -0.0217 -1.89%
2025-01-02 017602 華夏國企創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.1475 1.1475 1.1935 1.1935 -0.0460 -3.85%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%