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鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D(鑫元恒鑫收益增強(qiáng)D)基金凈值查詢(xún)(017583)

今天最新凈值 1.0527 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0008 -0.0798%
  • 累計(jì)凈值：1.0527
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0196億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建華
近一周鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D|鑫元恒鑫收益增強(qiáng)D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D(017583)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 1.0527 1.0527 1.0519 1.0519 0.0008 0.08%
2025-05-20 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-05-19 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-05-16 017583 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%