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鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D(鑫元恒鑫收益增強(qiáng)D) - 基金主頁(代碼:017583)

今天最新凈值 1.0511 -0.0016 -0.1500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0503 -0.0008 -0.0798%
  • 累計(jì)凈值：1.0511
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0196億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.31% 1.08% -0.32% 2.24% 4.62% - 5.64%
同類排名 759/1267 617/1328 319/1324 1033/1284 843/1147 573/958 -
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601985 中國核電 0.0000 0.82% -0.21%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.75% -1.50%
000807 云鋁股份 0.0000 0.56% -0.72%
603259 藥明康德 0.0000 0.56% -1.18%
002468 申通快遞 0.0000 0.49% -1.73%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.49% -1.25%
601136 首創(chuàng)證券 0.0000 0.46% 0.21%
000738 航發(fā)控制 0.0000 0.45% -0.69%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.40% -0.46%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.39% 0.05%
鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D(017583)基金檔案
基金代碼 017583 基金簡稱 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 曹建華 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.06億 最近份額 1.0196億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%