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中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢(017581)

今天最新凈值 1.0485 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0485
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0996億
  • 最近資產(chǎn)：10.34億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：李祥源
今年以來中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A(017581)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0485 1.0485 0.0017 0.16%
2025-05-21 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-20 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-19 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-05-16 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-05-14 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-13 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-12 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00%
2025-05-09 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0463 1.0463 0.0017 0.16%
2025-05-07 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-06 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-04-30 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2025-04-28 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-04-25 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0454 1.0454 1.0470 1.0470 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-22 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-21 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-04-18 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0472 1.0472 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-04-15 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-04-14 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2025-04-11 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0472 1.0472 1.0443 1.0443 0.0029 0.28%
2025-04-09 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-08 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-07 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-04-03 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0443 1.0443 1.0412 1.0412 0.0031 0.30%
2025-04-01 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-31 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2025-03-28 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0412 1.0412 1.0375 1.0375 0.0037 0.36%
2025-03-26 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-25 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-24 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-03-21 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0352 1.0352 0.0023 0.22%
2025-03-19 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-18 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-17 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2025-03-14 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-11 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-10 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2025-03-07 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-03-04 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-03-03 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2025-02-28 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0402 1.0402 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-02-25 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-02-24 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2025-02-21 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0402 1.0402 1.0435 1.0435 -0.0033 -0.32%
2025-02-19 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-02-18 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-02-17 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2025-02-14 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0435 1.0435 1.0442 1.0442 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-02-11 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-02-10 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2025-02-07 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0442 1.0442 1.0426 1.0426 0.0016 0.15%
2025-02-05 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2025-01-27 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
2025-01-21 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-01-13 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-01-10 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-01-07 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-01-06 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-01-03 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0419 1.0419 0.0019 0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%