華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C基金凈值查詢(017569)
今天最新凈值
1.0391
-0.0007 -0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0396
0.0005 0.0474%
- 累計凈值：1.0391
- 成立日期：2023-04-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4971億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：宋洋
近一季華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C(017569)基金累計收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-09 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0225 |
-2.16% |
| 2025-04-03 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-02-27 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
017569 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0016 |
-0.15% |
