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華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C基金凈值查詢(017569)

今天最新凈值 1.0391 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0390 0.0017 0.1630%
  • 累計凈值：1.0391
  • 成立日期：2023-04-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4971億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：宋洋
近一年華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C(017569)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0391 1.0391 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0398 1.0398 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0382 1.0382 0.0016 0.15%
2025-05-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-05-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-05-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2025-05-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0362 1.0362 0.0007 0.07%
2025-05-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0347 1.0347 0.0021 0.20%
2025-05-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2025-05-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0316 1.0316 0.0025 0.24%
2025-04-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0309 1.0309 0.0010 0.10%
2025-04-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0319 1.0319 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0314 1.0314 0.0005 0.05%
2025-04-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2025-04-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2025-04-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18%
2025-04-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0277 1.0277 0.0005 0.05%
2025-04-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2025-04-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0289 1.0289 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2025-04-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0262 1.0262 0.0022 0.21%
2025-04-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0252 1.0252 0.0010 0.10%
2025-04-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0214 1.0214 0.0038 0.37%
2025-04-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0189 1.0189 0.0025 0.25%
2025-04-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0420 1.0420 -0.0225 -2.16%
2025-04-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0429 1.0429 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0415 1.0415 0.0014 0.13%
2025-04-01 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0399 1.0399 0.0016 0.15%
2025-03-31 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2025-03-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0435 1.0435 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2025-03-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0407 1.0407 0.0026 0.25%
2025-03-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0462 1.0462 -0.0040 -0.38%
2025-03-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2025-03-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0469 1.0469 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0448 1.0448 0.0021 0.20%
2025-03-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38%
2025-03-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0435 1.0435 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0414 1.0414 0.0021 0.20%
2025-03-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0414 1.0414 1.0426 1.0426 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-03-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0416 1.0416 1.0431 1.0431 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0413 1.0413 0.0018 0.17%
2025-03-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-03-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2025-03-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2025-02-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0400 1.0400 -0.0037 -0.36%
2025-02-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0406 1.0406 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0371 1.0371 0.0035 0.34%
2025-02-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0393 1.0393 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-02-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0353 1.0353 0.0037 0.36%
2025-02-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0353 1.0353 1.0390 1.0390 -0.0037 -0.36%
2025-02-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
2025-02-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0384 1.0384 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0417 1.0417 -0.0033 -0.32%
2025-02-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2025-02-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2025-02-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0410 1.0410 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16%
2025-02-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0361 1.0361 0.0032 0.31%
2025-02-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0378 1.0378 -0.0017 -0.16%
2025-01-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-01-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0375 1.0375 -0.0017 -0.16%
2025-01-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0342 1.0342 1.0299 1.0299 0.0043 0.42%
2025-01-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2025-01-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0319 1.0319 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0334 1.0334 -0.0015 -0.15%
2025-01-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-01-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2025-01-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2025-01-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0344 1.0344 -0.0024 -0.23%
2025-01-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0344 1.0344 1.0380 1.0380 -0.0036 -0.35%
2024-12-31 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0403 1.0403 -0.0023 -0.22%
2024-12-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0367 1.0367 0.0016 0.15%
2024-12-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0381 1.0381 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
2024-12-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0395 1.0395 -0.0021 -0.20%
2024-12-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0369 1.0369 0.0026 0.25%
2024-12-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0368 1.0368 0.0001 0.01%
2024-12-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0380 1.0380 -0.0012 -0.12%
2024-12-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0450 1.0450 -0.0070 -0.67%
2024-12-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0438 1.0438 0.0012 0.11%
2024-12-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0453 1.0453 -0.0015 -0.14%
2024-12-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0420 1.0420 0.0033 0.32%
2024-12-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0396 1.0396 0.0024 0.23%
2024-12-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0358 1.0358 0.0038 0.37%
2024-12-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0346 1.0346 0.0012 0.12%
2024-12-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2024-12-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0339 1.0339 1.0323 1.0323 0.0016 0.15%
2024-12-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-12-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2024-12-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0280 1.0280 0.0038 0.37%
2024-11-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0268 1.0268 0.0012 0.12%
2024-11-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2024-11-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0254 1.0254 0.0009 0.09%
2024-11-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-11-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0244 1.0244 0.0009 0.09%
2024-11-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0262 1.0262 -0.0018 -0.18%
2024-11-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2024-11-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2024-11-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0243 1.0243 0.0010 0.10%
2024-11-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0269 1.0269 -0.0026 -0.25%
2024-11-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0295 1.0295 -0.0026 -0.25%
2024-11-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0348 1.0348 -0.0053 -0.51%
2024-11-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0336 1.0336 0.0012 0.12%
2024-11-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0336 1.0336 1.0348 1.0348 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0311 1.0311 0.0037 0.36%
2024-11-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2024-11-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0275 1.0275 0.0043 0.42%
2024-11-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2024-11-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0229 1.0229 0.0021 0.21%
2024-11-01 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2024-10-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0247 1.0247 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-10-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0236 1.0236 0.0008 0.08%
2024-10-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0244 1.0244 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-10-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0246 1.0246 1.0228 1.0228 0.0018 0.18%
2024-10-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0228 1.0228 1.0232 1.0232 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0237 1.0237 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0259 1.0259 -0.0022 -0.21%
2024-10-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0238 1.0238 0.0021 0.21%
2024-10-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0275 1.0275 -0.0037 -0.36%
2024-10-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0248 1.0248 0.0027 0.26%
2024-10-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0424 1.0424 -0.0176 -1.69%
2024-10-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0260 1.0260 0.0164 1.60%
2024-09-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0260 1.0260 1.0165 1.0165 0.0095 0.93%
2024-09-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0180 1.0180 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2024-09-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2024-09-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2024-09-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-09-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-09-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0150 1.0150 0.0008 0.08%
2024-09-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2024-09-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0148 1.0148 0.0007 0.07%
2024-09-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-09-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0165 1.0165 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-08-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-08-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0177 1.0177 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0181 1.0181 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-08-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2024-08-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-08-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-08-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0177 1.0177 0.0002 0.02%
2024-08-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2024-08-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
2024-08-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0183 1.0183 -0.0021 -0.21%
2024-08-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0189 1.0189 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0188 1.0188 0.0007 0.07%
2024-08-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0206 1.0206 -0.0015 -0.15%
2024-08-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2024-07-31 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0187 1.0187 0.0013 0.13%
2024-07-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0181 1.0181 0.0009 0.09%
2024-07-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-07-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-07-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-07-22 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2024-07-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0188 1.0188 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-07-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0197 1.0197 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-07-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2024-07-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-07-10 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0178 1.0178 0.0009 0.09%
2024-07-08 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0188 1.0188 0.0008 0.08%
2024-07-01 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0178 1.0178 0.0010 0.10%
2024-06-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2024-06-26 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0176 1.0176 0.0009 0.09%
2024-06-25 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2024-06-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0179 1.0179 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0188 1.0188 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0185 1.0185 0.0009 0.09%
2024-06-18 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2024-06-17 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-06-13 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2024-06-11 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2024-06-05 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2024-05-30 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0196 1.0196 0.0003 0.03%
2024-05-28 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2024-05-27 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0182 1.0182 0.0014 0.14%
2024-05-24 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 017569 華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0195 1.0195 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%