華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A基金凈值查詢(017568)
今天最新凈值
1.0480
-0.0008 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0485
0.0005 0.0474%
- 累計凈值：1.0480
- 成立日期：2023-04-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4941億
- 最近資產：0.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經理：宋洋
近一月華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A(017568)基金累計收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
017568 |
華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0007 |
0.07% |
