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華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017565)

今天最新凈值 0.9200 0.0032 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8988 -0.0081 -0.8978%
  • 累計(jì)凈值：0.9200
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7554億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C(017565)基金累計(jì)收益率6.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9069 0.9069 0.9200 0.9200 -0.0131 -1.42%
2025-05-21 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9200 0.9200 0.9168 0.9168 0.0032 0.35%
2025-05-20 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9168 0.9168 0.9102 0.9102 0.0066 0.73%
2025-05-19 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9102 0.9102 0.9134 0.9134 -0.0032 -0.35%
2025-05-16 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9134 0.9134 0.9195 0.9195 -0.0061 -0.66%
2025-05-15 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9195 0.9195 0.9277 0.9277 -0.0082 -0.88%
2025-05-14 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9321 0.9321 -0.0044 -0.47%
2025-05-13 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9321 0.9321 0.9318 0.9318 0.0003 0.03%
2025-05-12 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9318 0.9318 0.9069 0.9069 0.0249 2.75%
2025-05-09 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9069 0.9069 0.9187 0.9187 -0.0118 -1.28%
2025-05-08 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9187 0.9187 0.9014 0.9014 0.0173 1.92%
2025-05-07 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.9014 0.9014 0.8898 0.8898 0.0116 1.30%
2025-05-06 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8898 0.8898 0.8702 0.8702 0.0196 2.25%
2025-04-30 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8702 0.8702 0.8674 0.8674 0.0028 0.32%
2025-04-29 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8674 0.8674 0.8620 0.8620 0.0054 0.63%
2025-04-28 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8620 0.8620 0.8715 0.8715 -0.0095 -1.09%
2025-04-25 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8715 0.8715 0.8655 0.8655 0.0060 0.69%
2025-04-24 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 0.8655 0.8655 0.8706 0.8706 -0.0051 -0.59%