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太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017563)

今天最新凈值 1.0389 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0389
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4761億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：趙巖
近一季太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017563)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-05-21 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-05-20 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0389 1.0389 1.0389 1.0389 0.0000 0.00%
2025-05-19 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-16 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0389 1.0389 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0389 1.0389 1.0388 1.0388 0.0001 0.01%
2025-05-14 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-05-13 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0388 1.0388 0.0000 0.00%
2025-05-12 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2025-05-09 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-08 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-05-07 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-05-06 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2025-04-30 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2025-04-29 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-04-28 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-04-25 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-24 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-23 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2025-04-22 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-04-21 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-18 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
2025-04-17 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-04-16 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2025-04-15 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2025-04-11 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-04-10 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-09 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-04-08 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0370 1.0370 1.0372 1.0372 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2025-04-03 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0368 1.0368 1.0364 1.0364 0.0004 0.04%
2025-04-02 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2025-04-01 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2025-03-31 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-03-28 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-03-27 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-03-26 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-03-25 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2025-03-24 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2025-03-21 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-20 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-19 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-03-18 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2025-03-17 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-14 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-13 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-12 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-03-11 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-03-10 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-07 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-05 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2025-03-04 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-03 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-02-28 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-02-27 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-02-25 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017563 太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%