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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017558)

今天最新凈值 1.0818 -0.0055 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0818
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1635億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017558)基金累計(jì)收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0818 1.0818 -0.0034 -0.31%
2025-05-22 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0818 1.0818 1.0873 1.0873 -0.0055 -0.51%
2025-05-21 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0816 1.0816 0.0057 0.53%
2025-05-20 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0729 1.0729 0.0087 0.81%
2025-05-19 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0753 1.0753 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0813 1.0813 -0.0060 -0.55%
2025-05-15 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0813 1.0813 1.0895 1.0895 -0.0082 -0.75%
2025-05-14 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0734 1.0734 0.0161 1.50%
2025-05-13 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0819 1.0819 -0.0085 -0.79%
2025-05-12 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0819 1.0819 1.0628 1.0628 0.0191 1.80%
2025-05-09 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2025-05-08 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0575 1.0575 0.0048 0.45%
2025-05-07 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14%
2025-05-06 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0396 1.0396 0.0164 1.58%
2025-04-30 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0372 1.0372 0.0024 0.23%
2025-04-29 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0388 1.0388 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2025-04-24 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0397 1.0397 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0276 1.0276 0.0121 1.18%
2025-04-22 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0276 1.0276 1.0225 1.0225 0.0051 0.50%
2025-04-21 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0225 1.0225 1.0206 1.0206 0.0019 0.19%
2025-04-18 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-04-17 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0206 1.0206 1.0145 1.0145 0.0061 0.60%
2025-04-16 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0145 1.0145 1.0214 1.0214 -0.0069 -0.68%
2025-04-15 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0200 1.0200 0.0014 0.14%
2025-04-14 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0200 1.0200 1.0072 1.0072 0.0128 1.27%
2025-04-11 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0072 1.0072 1.0013 1.0013 0.0059 0.59%
2025-04-10 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9858 0.9858 0.0155 1.57%
2025-04-09 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9775 0.9775 0.0083 0.85%
2025-04-08 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9637 0.9637 0.0138 1.43%
2025-04-07 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 1.0619 1.0619 -0.0982 -9.25%
2025-04-03 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0725 1.0725 -0.0106 -0.99%
2025-04-02 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0729 1.0729 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0694 1.0694 0.0035 0.33%
2025-03-31 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0694 1.0694 1.0799 1.0799 -0.0105 -0.97%
2025-03-28 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0799 1.0799 1.0844 1.0844 -0.0045 -0.41%
2025-03-27 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0806 1.0806 0.0038 0.35%
2025-03-26 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0792 1.0792 0.0014 0.13%
2025-03-25 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0906 1.0906 -0.0114 -1.05%
2025-03-24 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0906 1.0906 1.0844 1.0844 0.0062 0.57%
2025-03-21 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.1028 1.1028 -0.0184 -1.67%
2025-03-20 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1028 1.1028 1.1182 1.1182 -0.0154 -1.38%
2025-03-19 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1182 1.1182 1.1187 1.1187 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1049 1.1049 0.0138 1.25%
2025-03-17 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1027 1.1027 0.0022 0.20%
2025-03-14 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1027 1.1027 1.0806 1.0806 0.0221 2.05%
2025-03-13 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0855 1.0855 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0908 1.0908 -0.0053 -0.49%
2025-03-11 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.0888 1.0888 0.0020 0.18%
2025-03-10 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0998 1.0998 -0.0110 -1.00%
2025-03-07 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.1045 1.1045 -0.0047 -0.43%
2025-03-06 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0801 1.0801 0.0244 2.26%
2025-03-05 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0659 1.0659 0.0142 1.33%
2025-03-04 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0659 1.0659 1.0673 1.0673 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0673 1.0673 1.0652 1.0652 0.0021 0.20%
2025-02-28 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0652 1.0652 1.0913 1.0913 -0.0261 -2.39%
2025-02-27 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0720 1.0720 0.0197 1.84%
2025-02-25 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0841 1.0841 -0.0121 -1.12%
2025-02-24 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0841 1.0841 1.0891 1.0891 -0.0050 -0.46%