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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017558)

今天最新凈值 1.0873 0.0057 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0873
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1635億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017558)基金累計收益率7.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0818 1.0818 1.0873 1.0873 -0.0055 -0.51%
2025-05-21 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0873 1.0873 1.0816 1.0816 0.0057 0.53%
2025-05-20 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0816 1.0816 1.0729 1.0729 0.0087 0.81%
2025-05-19 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0729 1.0729 1.0753 1.0753 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0813 1.0813 -0.0060 -0.55%
2025-05-15 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0813 1.0813 1.0895 1.0895 -0.0082 -0.75%
2025-05-14 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0895 1.0895 1.0734 1.0734 0.0161 1.50%
2025-05-13 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0819 1.0819 -0.0085 -0.79%
2025-05-12 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0819 1.0819 1.0628 1.0628 0.0191 1.80%
2025-05-09 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2025-05-08 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0623 1.0623 1.0575 1.0575 0.0048 0.45%
2025-05-07 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14%
2025-05-06 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0396 1.0396 0.0164 1.58%
2025-04-30 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0396 1.0396 1.0372 1.0372 0.0024 0.23%
2025-04-29 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0377 1.0377 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0377 1.0377 1.0388 1.0388 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0367 1.0367 0.0021 0.20%
2025-04-24 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0397 1.0397 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 017558 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0276 1.0276 0.0121 1.18%