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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(017557)

今天最新凈值 1.0894 0.0089 0.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0894
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1627億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017557)基金累計(jì)收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0951 1.0951 1.0894 1.0894 0.0057 0.52%
2025-05-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0894 1.0894 1.0805 1.0805 0.0089 0.82%
2025-05-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0805 1.0805 1.0830 1.0830 -0.0025 -0.23%
2025-05-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0891 1.0891 -0.0061 -0.56%
2025-05-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0973 1.0973 -0.0082 -0.75%
2025-05-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.0810 1.0810 0.0163 1.51%
2025-05-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0896 1.0896 -0.0086 -0.79%
2025-05-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0704 1.0704 0.0192 1.79%
2025-05-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0698 1.0698 1.0650 1.0650 0.0048 0.45%
2025-05-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0635 1.0635 0.0015 0.14%
2025-05-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0635 1.0635 1.0469 1.0469 0.0166 1.59%
2025-04-30 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0445 1.0445 0.0024 0.23%
2025-04-29 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0445 1.0445 1.0449 1.0449 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0449 1.0449 1.0460 1.0460 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0439 1.0439 0.0021 0.20%
2025-04-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0469 1.0469 -0.0030 -0.29%
2025-04-23 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0469 1.0469 1.0348 1.0348 0.0121 1.17%
2025-04-22 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0296 1.0296 0.0052 0.51%
2025-04-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0296 1.0296 1.0276 1.0276 0.0020 0.19%
2025-04-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-04-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0215 1.0215 0.0061 0.60%
2025-04-16 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0215 1.0215 1.0284 1.0284 -0.0069 -0.67%
2025-04-15 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0270 1.0270 0.0014 0.14%
2025-04-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0141 1.0141 0.0129 1.27%
2025-04-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0081 1.0081 0.0060 0.60%
2025-04-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0081 1.0081 0.9926 0.9926 0.0155 1.56%
2025-04-09 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9841 0.9841 0.0085 0.86%
2025-04-08 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9703 0.9703 0.0138 1.42%
2025-04-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 1.0691 1.0691 -0.0988 -9.24%
2025-04-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0798 1.0798 -0.0107 -0.99%
2025-04-02 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0766 1.0766 0.0036 0.33%
2025-03-31 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0872 1.0872 -0.0106 -0.97%
2025-03-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0917 1.0917 -0.0045 -0.41%
2025-03-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0879 1.0879 0.0038 0.35%
2025-03-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.0865 1.0865 0.0014 0.13%
2025-03-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0979 1.0979 -0.0114 -1.04%
2025-03-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0979 1.0979 1.0917 1.0917 0.0062 0.57%
2025-03-21 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.1101 1.1101 -0.0184 -1.66%
2025-03-20 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1101 1.1101 1.1257 1.1257 -0.0156 -1.39%
2025-03-19 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1262 1.1262 1.1122 1.1122 0.0140 1.26%
2025-03-17 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1122 1.1122 1.1100 1.1100 0.0022 0.20%
2025-03-14 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.0878 1.0878 0.0222 2.04%
2025-03-13 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0878 1.0878 1.0927 1.0927 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0980 1.0980 -0.0053 -0.48%
2025-03-11 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18%
2025-03-10 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0960 1.0960 1.1071 1.1071 -0.0111 -1.00%
2025-03-07 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1071 1.1071 1.1117 1.1117 -0.0046 -0.41%
2025-03-06 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1117 1.1117 1.0872 1.0872 0.0245 2.25%
2025-03-05 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0729 1.0729 0.0143 1.33%
2025-03-04 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0729 1.0729 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.13%
2025-03-03 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0721 1.0721 0.0022 0.21%
2025-02-28 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0984 1.0984 -0.0263 -2.39%
2025-02-27 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0984 1.0984 1.0988 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0790 1.0790 0.0198 1.84%
2025-02-25 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0911 1.0911 -0.0121 -1.11%
2025-02-24 017557 華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0911 1.0911 1.0962 1.0962 -0.0051 -0.47%