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財(cái)通安益中短債債券A基金凈值查詢(017529)

今天最新凈值 1.0646 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0646
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1071億
  • 最近資產(chǎn)：18.94億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：閆夢璇
近一月財(cái)通安益中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財(cái)通安益中短債債券A(017529)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
2025-05-21 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-05-20 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-05-19 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2025-05-16 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-14 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-13 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0641 1.0641 1.0635 1.0635 0.0006 0.06%
2025-05-12 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0642 1.0642 1.0638 1.0638 0.0004 0.04%
2025-05-08 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2025-05-07 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-05-06 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0632 1.0632 1.0629 1.0629 0.0003 0.03%
2025-04-30 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-04-29 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0626 1.0626 1.0620 1.0620 0.0006 0.06%
2025-04-28 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-04-25 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-04-24 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2025-04-23 017529 財(cái)通安益中短債債券A 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%