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匯添富北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017519)

今天最新凈值 1.4588 0.0053 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3763 -0.0825 -5.6531%
  • 累計凈值：1.4588
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7903億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：晏陽
近一月匯添富北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富北證50成份指數(shù)A(017519)基金累計收益率2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3718 1.3718 1.4588 1.4588 -0.0870 -5.96%
2025-05-21 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4588 1.4588 1.4535 1.4535 0.0053 0.36%
2025-05-20 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4535 1.4535 1.4353 1.4353 0.0182 1.27%
2025-05-19 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4353 1.4353 1.4039 1.4039 0.0314 2.24%
2025-05-16 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4039 1.4039 1.3973 1.3973 0.0066 0.47%
2025-05-15 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3973 1.3973 1.4024 1.4024 -0.0051 -0.36%
2025-05-14 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4024 1.4024 1.3884 1.3884 0.0140 1.01%
2025-05-13 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3884 1.3884 1.4009 1.4009 -0.0125 -0.89%
2025-05-12 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4009 1.4009 1.3634 1.3634 0.0375 2.75%
2025-05-09 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3634 1.3634 1.3650 1.3650 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3650 1.3650 1.3529 1.3529 0.0121 0.89%
2025-05-07 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3529 1.3529 1.3588 1.3588 -0.0059 -0.43%
2025-05-06 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3588 1.3588 1.3191 1.3191 0.0397 3.01%
2025-04-30 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3191 1.3191 1.2835 1.2835 0.0356 2.77%
2025-04-29 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2835 1.2835 1.2689 1.2689 0.0146 1.15%
2025-04-28 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2689 1.2689 1.2906 1.2906 -0.0217 -1.68%
2025-04-25 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.2906 1.2906 1.3042 1.3042 -0.0136 -1.04%
2025-04-24 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3042 1.3042 1.3481 1.3481 -0.0439 -3.26%
2025-04-23 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3481 1.3481 1.3419 1.3419 0.0062 0.46%