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匯添富北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢(017519)

今天最新凈值 1.4535 0.0182 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3763 -0.0825 -5.6531%
  • 累計(jì)凈值：1.4535
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7903億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：晏陽
近一周匯添富北證50成份指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富北證50成份指數(shù)A(017519)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4588 1.4588 1.4535 1.4535 0.0053 0.36%
2025-05-20 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4535 1.4535 1.4353 1.4353 0.0182 1.27%
2025-05-19 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4353 1.4353 1.4039 1.4039 0.0314 2.24%
2025-05-16 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.4039 1.4039 1.3973 1.3973 0.0066 0.47%