博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017514)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0545
- 成立日期：2023-07-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0038億
- 最近資產(chǎn)：20.86億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近一季博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式(017514)基金累計(jì)收益率-0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.0545 |
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| 2025-05-21 |
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博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.0532 |
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| 2025-05-19 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
017514 |
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| 2025-04-28 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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017514 |
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| 2025-04-23 |
017514 |
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| 2025-04-22 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0526 |
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| 2025-04-21 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0522 |
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| 2025-04-18 |
017514 |
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1.0541 |
1.0527 |
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| 2025-04-17 |
017514 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0531 |
1.0545 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0528 |
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|
| 2025-04-14 |
017514 |
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1.0529 |
1.0543 |
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| 2025-04-11 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-09 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
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017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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-0.03% |
| 2025-03-31 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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1.0489 |
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017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.0497 |
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| 2025-03-24 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-21 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
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| 2025-03-20 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0470 |
1.0484 |
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0.03% |
| 2025-03-18 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.0481 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0491 |
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| 2025-03-14 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.0491 |
1.0471 |
1.0485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.0485 |
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| 2025-03-12 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.0486 |
1.0455 |
1.0469 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0455 |
1.0469 |
1.0475 |
1.0489 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.0489 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.0490 |
1.0493 |
1.0507 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0503 |
1.0517 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0503 |
1.0517 |
1.0501 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0501 |
1.0515 |
1.0504 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0504 |
1.0518 |
1.0493 |
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0.0011 |
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| 2025-02-28 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0483 |
1.0497 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-27 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0483 |
1.0497 |
1.0493 |
1.0507 |
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-0.10% |
| 2025-02-26 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0488 |
1.0502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0488 |
1.0502 |
1.0478 |
1.0492 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-24 |
017514 |
博時(shí)富盈一年定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.0492 |
1.0494 |
1.0508 |
-0.0016 |
-0.15% |
