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泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢(017496)

今天最新凈值 0.9224 0.0037 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9182 -0.0073 -0.7836%
  • 累計凈值：0.9224
  • 成立日期：2023-06-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6338億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C(017496)基金累計收益率-6.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9255 0.9255 0.9224 0.9224 0.0031 0.34%
2025-05-20 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40%
2025-05-19 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9187 0.9187 0.9211 0.9211 -0.0024 -0.26%
2025-05-16 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9211 0.9211 0.9224 0.9224 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.9382 0.9382 -0.0158 -1.68%
2025-05-14 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9382 0.9382 0.9333 0.9333 0.0049 0.53%
2025-05-13 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9333 0.9333 0.9322 0.9322 0.0011 0.12%
2025-05-12 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9322 0.9322 0.9176 0.9176 0.0146 1.59%
2025-05-09 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9176 0.9176 0.9299 0.9299 -0.0123 -1.32%
2025-05-08 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9299 0.9299 0.9200 0.9200 0.0099 1.08%
2025-05-07 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9200 0.9200 0.9155 0.9155 0.0045 0.49%
2025-05-06 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9017 0.9017 0.0138 1.53%
2025-04-30 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9017 0.9017 0.8945 0.8945 0.0072 0.80%
2025-04-29 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8945 0.8945 0.8945 0.8945 0.0000 0.00%
2025-04-28 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8945 0.8945 0.8975 0.8975 -0.0030 -0.33%
2025-04-25 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8975 0.8975 0.8932 0.8932 0.0043 0.48%
2025-04-24 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8932 0.8932 0.9021 0.9021 -0.0089 -0.99%
2025-04-23 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9021 0.9021 0.8951 0.8951 0.0070 0.78%
2025-04-22 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8951 0.8951 0.8989 0.8989 -0.0038 -0.42%
2025-04-21 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8989 0.8989 0.8895 0.8895 0.0094 1.06%
2025-04-18 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8895 0.8895 0.8924 0.8924 -0.0029 -0.32%
2025-04-17 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8924 0.8924 0.8894 0.8894 0.0030 0.34%
2025-04-16 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8894 0.8894 0.8893 0.8893 0.0001 0.01%
2025-04-15 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8893 0.8893 0.8950 0.8950 -0.0057 -0.64%
2025-04-14 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8950 0.8950 0.8935 0.8935 0.0015 0.17%
2025-04-11 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8935 0.8935 0.8764 0.8764 0.0171 1.95%
2025-04-10 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8764 0.8764 0.8614 0.8614 0.0150 1.74%
2025-04-09 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8614 0.8614 0.8438 0.8438 0.0176 2.09%
2025-04-08 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8438 0.8438 0.8369 0.8369 0.0069 0.82%
2025-04-07 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.8369 0.8369 0.9302 0.9302 -0.0933 -10.03%
2025-04-03 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9302 0.9302 0.9439 0.9439 -0.0137 -1.45%
2025-04-02 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9450 0.9450 0.9441 0.9441 0.0009 0.10%
2025-03-31 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9441 0.9441 0.9508 0.9508 -0.0067 -0.70%
2025-03-28 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9602 0.9602 -0.0094 -0.98%
2025-03-27 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9602 0.9602 0.9572 0.9572 0.0030 0.31%
2025-03-26 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9572 0.9572 0.9608 0.9608 -0.0036 -0.37%
2025-03-25 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9608 0.9608 0.9665 0.9665 -0.0057 -0.59%
2025-03-24 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9665 0.9665 0.9654 0.9654 0.0011 0.11%
2025-03-21 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9654 0.9654 0.9854 0.9854 -0.0200 -2.03%
2025-03-20 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9854 0.9854 0.9962 0.9962 -0.0108 -1.08%
2025-03-19 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9962 0.9962 1.0040 1.0040 -0.0078 -0.78%
2025-03-18 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0040 1.0040 0.9956 0.9956 0.0084 0.84%
2025-03-17 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9956 0.9956 1.0045 1.0045 -0.0089 -0.89%
2025-03-14 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0045 1.0045 0.9856 0.9856 0.0189 1.92%
2025-03-13 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 0.9856 0.9856 1.0039 1.0039 -0.0183 -1.82%
2025-03-12 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0121 1.0121 -0.0082 -0.81%
2025-03-11 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0157 1.0157 -0.0036 -0.35%
2025-03-10 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0164 1.0164 1.0305 1.0305 -0.0141 -1.37%
2025-03-06 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0305 1.0305 1.0046 1.0046 0.0259 2.58%
2025-03-05 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23%
2025-03-04 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2025-03-03 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0004 1.0004 1.0023 1.0023 -0.0019 -0.19%
2025-02-28 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0023 1.0023 1.0459 1.0459 -0.0436 -4.17%
2025-02-27 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0459 1.0459 1.0505 1.0505 -0.0046 -0.44%
2025-02-26 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0505 1.0505 1.0341 1.0341 0.0164 1.59%
2025-02-25 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0341 1.0341 1.0413 1.0413 -0.0072 -0.69%
2025-02-24 017496 泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 1.0413 1.0413 1.0429 1.0429 -0.0016 -0.15%