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安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017478)

今天最新凈值 1.0315 -0.0046 -0.4400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0258 -0.0057 -0.5507%
  • 累計(jì)凈值：1.0315
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6509億
  • 最近資產(chǎn)：10.98億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近半年安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信睿見優(yōu)選混合C(017478)基金累計(jì)收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0315 1.0315 1.0361 1.0361 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0361 1.0361 1.0221 1.0221 0.0140 1.37%
2025-05-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0221 1.0221 1.0108 1.0108 0.0113 1.12%
2025-05-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0108 1.0108 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0113 1.0113 1.0136 1.0136 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0136 1.0136 1.0212 1.0212 -0.0076 -0.74%
2025-05-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0089 1.0089 0.0123 1.22%
2025-05-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0116 1.0116 1.0013 1.0013 0.0103 1.03%
2025-05-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44%
2025-05-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9985 0.9985 0.9907 0.9907 0.0078 0.79%
2025-04-30 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2025-04-29 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2025-04-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-04-23 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9864 0.9864 0.0043 0.44%
2025-04-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9864 0.9864 0.9674 0.9674 0.0190 1.96%
2025-04-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2025-04-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9649 0.9649 0.9678 0.9678 -0.0029 -0.30%
2025-04-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9678 0.9678 0.9589 0.9589 0.0089 0.93%
2025-04-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9589 0.9589 0.9705 0.9705 -0.0116 -1.20%
2025-04-15 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9705 0.9705 0.9699 0.9699 0.0006 0.06%
2025-04-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9699 0.9699 0.9582 0.9582 0.0117 1.22%
2025-04-11 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9582 0.9582 0.9394 0.9394 0.0188 2.00%
2025-04-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9394 0.9394 0.9163 0.9163 0.0231 2.52%
2025-04-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9163 0.9163 0.9074 0.9074 0.0089 0.98%
2025-04-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9074 0.9074 0.8891 0.8891 0.0183 2.06%
2025-04-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.8891 0.8891 1.0004 1.0004 -0.1113 -11.13%
2025-04-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0004 1.0004 1.0086 1.0086 -0.0082 -0.81%
2025-04-02 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0086 1.0086 1.0193 1.0193 -0.0107 -1.05%
2025-04-01 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0193 1.0193 1.0203 1.0203 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0203 1.0203 1.0357 1.0357 -0.0154 -1.49%
2025-03-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0357 1.0357 1.0414 1.0414 -0.0057 -0.55%
2025-03-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0414 1.0414 1.0389 1.0389 0.0025 0.24%
2025-03-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07%
2025-03-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0382 1.0382 1.0510 1.0510 -0.0128 -1.22%
2025-03-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0510 1.0510 1.0354 1.0354 0.0156 1.51%
2025-03-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0354 1.0354 1.0659 1.0659 -0.0305 -2.86%
2025-03-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0659 1.0659 1.0804 1.0804 -0.0145 -1.34%
2025-03-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0804 1.0804 1.0767 1.0767 0.0037 0.34%
2025-03-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0767 1.0767 1.0578 1.0578 0.0189 1.79%
2025-03-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0578 1.0578 1.0555 1.0555 0.0023 0.22%
2025-03-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0555 1.0555 1.0212 1.0212 0.0343 3.36%
2025-03-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0251 1.0251 -0.0039 -0.38%
2025-03-11 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0251 1.0251 1.0202 1.0202 0.0049 0.48%
2025-03-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0202 1.0202 1.0256 1.0256 -0.0054 -0.53%
2025-03-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2025-03-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0253 1.0253 0.9964 0.9964 0.0289 2.90%
2025-03-05 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9964 0.9964 0.9851 0.9851 0.0113 1.15%
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2025-03-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9914 0.9914 0.9893 0.9893 0.0021 0.21%
2025-02-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9893 0.9893 1.0178 1.0178 -0.0285 -2.80%
2025-02-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-02-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60%
2025-02-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0175 1.0175 -0.0165 -1.62%
2025-02-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0175 1.0175 1.0267 1.0267 -0.0092 -0.90%
2025-02-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0267 1.0267 1.0045 1.0045 0.0222 2.21%
2025-02-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0045 1.0045 1.0090 1.0090 -0.0045 -0.45%
2025-02-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0090 1.0090 1.0031 1.0031 0.0059 0.59%
2025-02-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0017 1.0017 0.0014 0.14%
2025-02-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 1.0047 1.0047 -0.0030 -0.30%
2025-02-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 0.9769 0.9769 0.0278 2.85%
2025-02-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9769 0.9769 0.9763 0.9763 0.0006 0.06%
2025-02-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9763 0.9763 0.9627 0.9627 0.0136 1.41%
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2025-02-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9744 0.9744 0.9672 0.9672 0.0072 0.74%
2025-02-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9672 0.9672 0.9508 0.9508 0.0164 1.72%
2025-02-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9508 0.9508 0.9356 0.9356 0.0152 1.62%
2025-02-05 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9356 0.9356 0.9339 0.9339 0.0017 0.18%
2025-01-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9339 0.9339 0.9369 0.9369 -0.0030 -0.32%
2025-01-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9306 0.9306 0.9441 0.9441 -0.0135 -1.43%
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2025-01-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9099 0.9099 0.9153 0.9153 -0.0054 -0.59%
2025-01-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9153 0.9153 0.9129 0.9129 0.0024 0.26%
2025-01-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9129 0.9129 0.9243 0.9243 -0.0114 -1.23%
2025-01-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9243 0.9243 0.9278 0.9278 -0.0035 -0.38%
2025-01-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9278 0.9278 0.9339 0.9339 -0.0061 -0.65%
2025-01-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9339 0.9339 0.9367 0.9367 -0.0028 -0.30%
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2024-12-31 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9542 0.9542 0.9617 0.9617 -0.0075 -0.78%
2024-12-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9605 0.9605 0.9623 0.9623 -0.0018 -0.19%
2024-12-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9623 0.9623 0.9662 0.9662 -0.0039 -0.40%
2024-12-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9662 0.9662 0.9591 0.9591 0.0071 0.74%
2024-12-23 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9591 0.9591 0.9594 0.9594 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9594 0.9594 0.9650 0.9650 -0.0056 -0.58%
2024-12-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9650 0.9650 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16%
2024-12-17 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9639 0.9639 0.9613 0.9613 0.0026 0.27%
2024-12-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9613 0.9613 0.9765 0.9765 -0.0152 -1.56%
2024-12-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9765 0.9765 1.0050 1.0050 -0.0285 -2.84%
2024-12-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0050 1.0050 0.9920 0.9920 0.0130 1.31%
2024-12-11 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04%
2024-12-10 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9916 0.9916 0.9877 0.9877 0.0039 0.39%
2024-12-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9877 0.9877 0.9742 0.9742 0.0135 1.39%
2024-12-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9742 0.9742 0.9552 0.9552 0.0190 1.99%
2024-12-05 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9552 0.9552 0.9608 0.9608 -0.0056 -0.58%
2024-12-04 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9608 0.9608 0.9678 0.9678 -0.0070 -0.72%
2024-12-03 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9685 0.9685 0.9653 0.9653 0.0032 0.33%
2024-11-29 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9653 0.9653 0.9532 0.9532 0.0121 1.27%
2024-11-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9637 0.9637 -0.0105 -1.09%
2024-11-27 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9451 0.9451 0.0186 1.97%
2024-11-26 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9451 0.9451 0.0000 0.00%
2024-11-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9451 0.9451 0.9506 0.9506 -0.0055 -0.58%