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安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(017478)

今天最新凈值 1.0361 0.0140 1.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0279 -0.0036 -0.3498%
  • 累計凈值：1.0361
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6509億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近一月安信睿見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信睿見優(yōu)選混合C(017478)基金累計收益率7.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0315 1.0315 1.0361 1.0361 -0.0046 -0.44%
2025-05-21 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0361 1.0361 1.0221 1.0221 0.0140 1.37%
2025-05-20 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0221 1.0221 1.0108 1.0108 0.0113 1.12%
2025-05-19 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0108 1.0108 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0113 1.0113 1.0136 1.0136 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0136 1.0136 1.0212 1.0212 -0.0076 -0.74%
2025-05-14 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0212 1.0212 1.0089 1.0089 0.0123 1.22%
2025-05-13 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0089 1.0089 1.0116 1.0116 -0.0027 -0.27%
2025-05-12 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0116 1.0116 1.0013 1.0013 0.0103 1.03%
2025-05-09 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 1.0025 1.0025 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44%
2025-05-07 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9985 0.9985 0.9907 0.9907 0.0078 0.79%
2025-04-30 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9898 0.9898 0.0009 0.09%
2025-04-29 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9911 0.9911 0.9906 0.9906 0.0005 0.05%
2025-04-25 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00%
2025-04-23 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 0.9864 0.9864 0.0043 0.44%