中信建投景榮債券C基金凈值查詢(017474)
今天最新凈值
1.0623
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1153
- 成立日期：2022-12-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.11億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：于智翔
近一月,中信建投景榮債券C(017474)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0627 |
1.1157 |
1.0623 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0623 |
1.1153 |
1.0619 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0619 |
1.1149 |
1.0617 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0617 |
1.1147 |
1.0616 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0616 |
1.1146 |
1.0603 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0603 |
1.1133 |
1.0606 |
1.1136 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
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1.1136 |
1.0607 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0607 |
1.1137 |
1.0606 |
1.1136 |
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| 2025-05-13 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0606 |
1.1136 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0594 |
1.1124 |
1.0620 |
1.1150 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0620 |
1.1150 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
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1.1131 |
1.0608 |
1.1138 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0608 |
1.1138 |
1.0604 |
1.1134 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0604 |
1.1134 |
1.0599 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0599 |
1.1129 |
1.0583 |
1.1113 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0583 |
1.1113 |
1.0575 |
1.1105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0575 |
1.1105 |
1.0573 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017474 |
中信建投景榮債券C |
1.0573 |
1.1103 |
1.0578 |
1.1108 |
-0.0005 |
-0.05% |
